Một lệnh Bitcoin trọn vẹn: từ kế hoạch đến nhật ký

Lệnh trọn vẹn là một lệnh mà từng quyết định, từ lúc có ý tưởng đến lúc ghi nhật ký, đều đã được viết trước khi giá chạy.

Điều bạn học được từ một lệnh không nằm ở lãi hay lỗ, mà ở chỗ bạn có làm đúng điều đã viết hay không. Bài này theo hai lệnh giả lập dựng lại trên nến thật, một thắng, một thua, bằng cùng bộ quy tắc.

Lưu ý quan trọng: các lệnh dưới đây là ví dụ học, được dựng lại sau khi dữ liệu đã đóng, bằng quy tắc viết ở kế hoạch ba lớp và hệ thống ba khung. Chúng không phải lệnh thật đang được giữ. Khi dựng lại, ta luôn có lợi thế nhìn lại, nên không dùng chúng để suy ra hiệu quả của quy tắc.

Bộ quy tắc dùng cho cả hai lệnh

• Hướng (D1): đóng cửa trên EMA200, EMA50 đi lên: chỉ Long.
• Kích hoạt: nến H4 đóng cửa cao hơn đỉnh nến H4 liền trước. Dữ liệu API không có khung H1, nên bài dùng nến H4 làm tín hiệu.
• Vào: giá đóng cửa của nến kích hoạt.
• Cắt lỗ: 10.000 pip, tức 1.000 USD dưới giá vào cho mỗi 1 BTC (xem cắt lỗ Bitcoin).
• Chốt lời: 20.000 pip, bằng 2R.
• Khối lượng: tài khoản giả định 4.000 USD, rủi ro 1% tức 40 USD, chia cho 10.000 pip nhân 0,1 USD bằng 0,04 lot (xem khối lượng lệnh).
• Giờ nến: theo giờ UTC của dữ liệu giá HODL.VN, là giờ mở nến H4.

R ở đây là số tiền rủi ro của một lệnh, 40 USD. +2R nghĩa là lãi gấp đôi số bạn chấp nhận mất.

Lệnh 1: Long ngày 23/08/2026

Điều kiện. Ngày 21/08 D1 đóng cửa 78.338, trên cả EMA50 và EMA200, sau cú bật từ vùng 64.000. Hướng: Long. Ngày 23/08 giá hồi về, nến H4 mở lúc 04:00 UTC quét xuống 75.545,7 rồi bật lên.

Vào. Nến H4 mở lúc 08:00 UTC đóng cửa ở 77.311,0, cao hơn đỉnh 77.036,6 của nến liền trước. Tín hiệu hợp lệ. Vào Long 0,04 lot tại 77.311,0.

Cắt lỗ và chốt lời. Cắt lỗ 76.311,0 (10.000 pip). Chốt lời 79.311,0 (20.000 pip). Số tiền nếu thua: 10.000 pip nhân 0,1 USD nhân 0,04 lot bằng 40 USD. Nếu thắng: 80 USD.

Quản lý. Các nến H4 sau đó có đáy thấp nhất 76.670,0 (nến mở 04:00 UTC ngày 24/08), cách cắt lỗ 359 USD, giá không chạm. Lúc nến mở 08:00 UTC ngày 24/08 đạt đỉnh 78.600, tức lãi vượt 1R (78.311).

Một lựa chọn trong kế hoạch là dời cắt lỗ về giá vào để lệnh không thể lỗ. Hôm đó các đáy sau 78.600 không xuống dưới 77.851, nên dời hay không dời đều không đổi kết quả. Điều quan trọng: quyết định dời phải viết trước, không nghĩ ra khi đang hồi hộp.

Thoát. Nến mở 12:00 UTC ngày 24/08 có đỉnh 80.000, chạm mức chốt lời 79.311,0. Lệnh đóng với 20.000 pip, lãi 80 USD, bằng +2R. Giữ lệnh khoảng 24 đến 28 giờ.

Lệnh 2: Long ngày 14/09/2026

Điều kiện. D1 ngày 14/09 đóng cửa 78.189, vẫn trên EMA200 (khoảng 73.200). Hướng: Long.

Vào. Nến H4 mở lúc 16:00 UTC đóng cửa ở 78.982,0, cao hơn đỉnh 78.712,3 của nến trước. Tín hiệu hợp lệ. Vào Long 0,04 lot tại 78.982,0, cắt lỗ 77.982,0, chốt lời 80.982,0.

Quản lý. Nến kế tiếp (20:00 UTC) có đỉnh 79.600 nhưng vẫn không đủ để dời cắt lỗ, đáy 78.131,3 còn cách cắt lỗ. Không có gì để làm ngoài chờ.

Thoát. Nến mở 00:00 UTC ngày 15/09 có đáy 77.658,0, thấp hơn cắt lỗ 77.982,0. Lệnh bị cắt, lỗ 40 USD, bằng -1R, sau khoảng 4 đến 8 giờ. Giá xuyên qua cắt lỗ 324 USD.

Chuyện xảy ra sau đó có hai nửa. Nửa đầu: giá còn rơi tới đáy 74.968 lúc nến mở 16:00 UTC ngày 15/09. Nếu không có cắt lỗ và bạn giữ đến đó, mức lỗ sẽ là 4.014 USD trên mỗi BTC, tức 160 USD với 0,04 lot, gấp bốn lần rủi ro đã định.

Nửa sau: giá hồi, ngày 18/09 đóng cửa 80.884 và ngày 21/09 đạt 87.396, cao hơn xa giá vào. Cả hai nửa cùng đúng. Cắt lỗ chuẩn luôn có xác suất bị quét trước một cú chạy ngược, và cũng cứu bạn khỏi những lần giá đi thật sự xa.

Bạn không biết trước lần nào là lần nào, nên rủi ro cố định mới là thứ đáng giữ. Nếu nới cắt lỗ sau lệnh này, hãy nới theo quy tắc ATR đã viết, không theo ký ức về lệnh vừa rồi.

Nhật ký hai lệnh

Hai lệnh cộng +40 USD, bằng +1R, chưa tính spread, phí qua đêm. Đừng quên hai khoản này ở lệnh thật, đặc biệt lệnh giữ qua nhiều ngày.

Cột cuối mới là cột quan trọng nhất của nhật ký: chấm "đúng quy trình" độc lập với lãi hay lỗ. Một lệnh lỗ mà đúng quy trình là lệnh tốt. Một lệnh lãi mà vi phạm quy trình, ví dụ dời cắt lỗ ra xa vì hy vọng, là lệnh xấu may mắn.

Quy trình sáu bước để mang đi

1. Điều kiện: hướng D1 và điều kiện vào có thoả không, hay đứng ngoài.
2. Khối lượng: rủi ro phần trăm, đổi ra lot theo pip cắt lỗ.
3. Vào: chỉ khi tín hiệu đã viết xuất hiện và nến đã đóng.
4. Quản lý: các hành động duy nhất được phép (dời cắt lỗ, chốt một phần) đã viết sẵn.
5. Thoát: cắt lỗ, chốt lời, hoặc điều kiện vô hiệu. Không thoát vì cảm giác.
6. Nhật ký: ghi con số và chấm đúng/sai quy trình trước khi nhìn lãi lỗ.

Lỗi hay gặp

• Dời cắt lỗ ra xa khi giá tiến lại gần. Biến lệnh 40 USD thành lệnh 100 USD.
• Vào nhiều lot hơn sau một lệnh thắng. Rủi ro phải giữ ở mức phần trăm cố định, không theo tâm trạng.
• Chỉ ghi nhật ký lệnh thắng. Thiếu mẫu thua, bạn không biết hệ thống thật sự ra sao.
• Rút kinh nghiệm từ một lệnh. Một lệnh không phải mẫu. Cần vài chục lệnh mới nói được điều gì đó.

Tự kiểm tra

Bài tiếp theo

Một ngày đặc biệt cần quy trình riêng: giao dịch Bitcoin ngày Fed họp và ngày ra CPI.

Bài này mang tính giáo dục, không phải khuyến nghị mua bán và không chứa lệnh nào đang chạy. Giao dịch CFD Bitcoin có đòn bẩy và có thể mất toàn bộ vốn. Quá khứ không bảo đảm tương lai. Dữ liệu nến: dữ liệu giá HODL.VN.