Top #5 Price Action thực chiến chứng khoán Việt Nam tuần 08-2024 (19 – 25/02)

Năm mô hình Price Action thực chiến được lựa chọn tuần 08-2024 dựa trên nền tảng kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao trong năm 2023.

Bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung và Chứng khoán Việt Nam nói riêng cũng đang trong trạng thái tâm lý tích cực. Khẩu vị rủi ro rất cao đạt ngưỡng tham lam có thể thúc đẩy chứng khoán tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, Tôi cũng đề cao yếu tố an toàn nên chọn những mã cổ phiếu với mô hình lớn và đang được định giá rất thấp so với giá trị. Trong trường hợp có rủi ro, Tôi tin các mã chứng khoán này vẫn sẽ có lợi thế vì sẽ tạo tiền đề để có thể mua với chiết khấu sâu hơn.

Cổ phiếu TCB

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (HOSE:TCB) có kết quả kinh doanh khả quan với thu nhập lãi thuần trên ngưỡng tỷ USD năm thứ ba liên tiếp. Lợi nhuận sau thuế đạt ngưỡng 18.181 tỷ. Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu đồng loạt tăng mạnh.

Chính kết quả kinh doanh khả quan này đã hỗ trợ giá cổ phiếu TCB phục hồi kể từ đầu năm 2024. Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược được sự hỗ trợ mạnh của nền tảng cơ bản đã và đang dần hoàn thiện trở thành cơ hội tốt để tham gia giao dịch.

Giá cổ phiếu TCB đã phá vỡ Neckline của Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược, vì vậy chúng ta có quyền chờ đợi một pha Re-test để mua và nâng tỷ trọng. Tuần 08-2024, Tôi cũng sẽ chia sẻ bài phân tích sâu về Cổ phiếu TCB cùng các vùng giá mua phù hợp cho đầu tư dài hạn.

Tín hiệu bổ sung:  Giá đã phá vỡ neckline và biến động hoàn toàn phía trên hệ thống các đường EMA. Các đường EMA phân kỳ mạnh cho thấy xu hướng cực kỳ mạnh mẽ.

Rủi ro: Tín hiệu Overbought khung tuần có thể sẽ xuất hiện một đợt điều chỉnh.

Cổ phiếu VIB

Tương tự như TCB, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB cũng có doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng đạt đỉnh kể từ khi thành lập ba năm liên tiếp. Năm 2023, Ngân hàng VIB mang về 17.361 tỷ thu nhập lãi thuần, 8.562 tỷ LNST.

Kết quả kinh doanh thuận lợi hỗ trợ giá cổ phiếu VIB có đợt phục hồi quan trọng và tạo hình thái mẫu Vai – Đầu – Vai ngược.

Tín hiệu bổ sung:  Giá biến động hoàn toàn trên các đường EMA và có tín hiệu Golden Crossover trung hạn theo hướng tăng. Giá tiếp cận neckline nhưng chỉ báo RSI chưa Overbought hỗ trợ một pha Breakout quan trọng. Khối lượng giao dịch tăng mạnh cho thấy dòng tiền vào lớn.

Rủi ro: Định giá đã quá cao để đầu tư an toàn khi P/B đã lên ngưỡng 1.46 lần. Ngược lại, do Lợi nhuận tốt nên P/E đang dừng ở ngưỡng 5.9 lần, khá thấp. Điều này tạo ra khoảng cách phân kỳ lớn giữa P/B và P/E gây nhiễu trong định giá.

Cổ phiếu TPB

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) có năm 2023 hoạt động kém hiệu quả hơn năm 2022 nhưng cũng đáng để xem xét.

Kết quả kinh doanh của TPB năm 2023 vẫn khả quan khi doanh thu lãi thuần đạt 12.425 tỷ. Tuy nhiên chi phí hoạt động tăng mạnh lên ngưỡng 6.699 tỷ và Dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp đôi lên ngưỡng 3.946 tỷ đã kéo LNST của TPB giảm chỉ còn 4.463 tỷ.

Biểu đồ kỹ thuật giá cổ phiếu TPB cho hai tín hiệu quan trọng là Mô hình Cốc – Tay cầm và một cụm Nến nhấn chìm tăng giá – Bullish Engulfing báo hiệu tiềm năng tiếp tục tăng giá.

Tín hiệu bổ sung:  Giá biến động hoàn toàn trên các đường EMA. RSI trong vùng tích cực cho phe Bull. Khối lượng tăng và đang ở ngưỡng cao nhất trong lịch sử giao dịch của ngân hàng.

Rủi ro: Chỉ số định giá đang ở ngưỡng Fair Value. Không hấp dẫn để nắm giữ dài hạn.

Cổ phiếu MSB

Theo dòng chảy của khối Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) có kết quả kinh doanh đạt đỉnh lịch sử khi thu nhập lãi thuần đạt 9,189 tỷ. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt 4,644 tỷ, đỉnh lịch sử.

Nhờ yếu tố cơ bản thuận lợi, Giá cổ phiếu MSB như có động lực để tiếp đà tăng phục hồi. Biểu đồ kỹ thuật giá cổ phiếu MSB tuần 08-2023 xuất hiện mô hình lớn Vai – Đầu – Vai ngược chung tín hiệu dòng bank. Và ở đáy vai phải, đã có cụm Bullish Engulfing được xác nhận với 8 tuần điều chỉnh trong phạm vi nến nhấn chìm tăng mà không phá được ngưỡng 50% thân nến bullish.

Các chỉ số định giá của cổ phiếu MSB cũng rất hấp dẫn để đầu tư dài hạn với P/E ở mức 6.7 lần và P/B ở mức 0.99 lần, thấp hơn nhiều so với các mã chứng khoán cùng ngành.

Tín hiệu bổ sung:  Giá biến động hoàn toàn trên các đường EMA. Giá thị trường thấp hấp dẫn để mua và nắm giữ dài hạn.

Rủi ro: RSI đã Overbought ngay tại neckline. Nên chờ điều chỉnh để mua vào.

Cổ phiếu VHM

CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) lần đầu tiên đạt ngưỡng doanh thu trên 100.000 tỷ. Cùng với đó là LNST đạt 33,287 tỷ. Top 3 về kết quả kinh doanh trong rổ VN30. Nhưng kỳ lạ thay, theo một cách nào đó giá cổ phiếu VHM lại giảm rất sâu và bị định giá rất thấp.

Tuần 08-2023, Cổ phiếu VHM có cụm nến nhấn chìm tăng ngay tại đường xu hướng tăng trung hạn. Cho cơ hội để tiếp tục mua và nắm giữ.

Xem thêm: Phân tích xu hướng giá cổ phiếu VHM năm 2024

Tín hiệu bổ sung:  Giá đã phá vỡ EMA50 và EMA100, biến động phía trên hai đường EMA trung hạn này.

Rủi ro: RSI tiếp tục Overbought. Còn nhiều tin đồn và tâm lý tiêu cực về Vinfast đang gây áp lực tới toàn bộ họ cổ phiếu nhà VIN.

Thảo luận chuyên sâu tại: Zalo chứng khoán | Discord chứng khoán

Chúc các bạn giao dịch thành công!