Cách học 10 mô hình Price Action xác suất cao: nhớ theo 5 cặp đối lập

Đừng học từng mô hình nến riêng lẻ. Học theo 5 cặp đối lập: cột trái phe Bò thắng, cột phải phe Gấu thắng.

Năm cặp: Hammer ‖ Shooting Star, Bullish ‖ Bearish Engulfing, Piercing Line ‖ Dark Cloud Cover, Morning Star ‖ Evening Star, Three White Soldiers ‖ Three Black Crows.

Thật ra chỉ cần nhớ 5 câu chuyện ở cột trái. Cột phải là chính nó, đổi phe.

Hình đúng chưa đủ: mô hình phe Bò chỉ có giá trị ở đáy cao dần, phe Gấu chỉ có giá trị ở đỉnh thấp dần.

Xem video Bờm giải thích 10 mô hình trong 6 phút: https://youtu.be/MfVpw_eA8LI

Học Price Action rất dễ tẩu hoả nhập ma: vài chục mô hình nến Nhật, mỗi mô hình hơn chục quy tắc, càng cố nhớ càng sợ vào lệnh. Mẹo của tôi là đừng cố nhớ tất cả, chỉ cần nắm chắc 5 cặp mô hình quan trọng nhất.

Trong video Higher Low, bí quyết thứ nhất là đáy cao dần hoặc đỉnh thấp dần nằm trên đường xu hướng, bí quyết thứ hai là các cụm nến tín hiệu quan trọng. Bài này giải rõ bí quyết thứ hai: đó là những cụm nến nào, nhận dạng ra sao, và vì sao chúng chỉ có giá trị khi đứng đúng chỗ theo bí quyết thứ nhất.

Các mô hình nến Nhật vốn là từng đôi đối lập, xuất hiện ở các vị trí đối lập. Đặt song song, bạn chỉ cần hiểu một câu chuyện giằng co giữa Bò và Gấu, lật ngược lại là có mô hình bên kia.

Bảng tóm tắt 5 cặp mô hình

Cặp 1: Hammer ‖ Shooting Star

Hammer, nến búa, là nến đơn có thân nhỏ nằm ở phía trên, râu dưới dài ít nhất gấp đôi thân và gần như không có râu trên. Thân nến chỉ chiếm khoảng một phần ba chiều dài cả cây nến, còn màu thân xanh hay đỏ đều được. Câu chuyện phía sau rất dễ hình dung: phe Gấu đạp giá xuống sâu, rồi bị phe Bò đẩy ngược lên gần giá mở. Bò thắng hiệp đó, nên giá dễ tăng tiếp.

Thân nhỏ tới mức giá mở gần bằng giá đóng thì đó là Doji chuồn chuồn, tín hiệu yếu hơn Hammer rất nhiều.

Shooting Star, sao băng, là bản ngược lại: râu trên dài, gần như không có râu dưới. Phe Bò đẩy giá lên cao rồi bị phe Gấu đạp xuống, Gấu thắng nên giá dễ giảm. Sao băng càng lớn so với các nến trước thì tín hiệu càng mạnh. Ngược lại, một sao băng quá nhỏ thường chẳng cản được ai, thị trường dễ tiếp tục tăng.

Cặp 2: Bullish Engulfing ‖ Bearish Engulfing

Bullish Engulfing, nhấn chìm tăng, là cụm hai nến: nến trước là một nến giảm, nến sau là nến tăng lớn hơn. Điều kiện bắt buộc là giá đóng cửa của nến tăng phải vượt giá mở của nến giảm trước đó, tức thân nến tăng phủ kín toàn bộ thân nến giảm. Phủ luôn cả râu thì càng mạnh. Nếu giá đóng chưa vượt giá mở nến trước, đó không phải Engulfing mà chỉ là nến xuyên thấu ở cặp thứ ba.

Điều kiện chất lượng là giá đóng cửa nằm ở một phần ba trên của cây nến, râu trên càng ngắn càng tốt. Mô hình đạt chuẩn phải thoả cả hai: thân phủ kín thân, và đóng ở một phần ba phía đóng. Ngoài ra, cây nến nhấn chìm nên to hơn năm đến mười cây nến trước đó; nến nhỏ là thị trường còn chờ đợi.

Bearish Engulfing, nhấn chìm giảm, là bản lật ngược: nến giảm lớn nhấn chìm thân nến tăng trước đó, đóng cửa bằng hoặc thấp hơn giá mở của nến tăng, và đóng ở một phần ba dưới của cây nến.

Cặp 3: Piercing Line ‖ Dark Cloud Cover

Cặp thứ ba cũng là cụm hai nến và chỉ khác Engulfing một chút. Nến sau không nuốt trọn mà cắn quá một nửa thân nến trước.

Piercing Line, nến xuyên thấu, xuất hiện sau một nến giảm lớn. Nến tăng mở cửa gần giá đóng của nến giảm, rồi đóng cửa trên nửa thân nến giảm nhưng chưa vượt giá mở của nó. Thân nến xuyên thấu phải dài ít nhất bằng một nửa thân nến giảm, và cả hai nến phải to ngang các nến trước đó. Cụm nến quá nhỏ cho thấy thị trường còn lưỡng lự, nên bỏ qua.

Dark Cloud Cover, mây đen che phủ, là phiên bản phe Gấu: sau một nến tăng lớn, nến giảm đóng cửa dưới nửa thân nến tăng. Cách nhớ gọn nhất cho cặp 2 và cặp 3 là: nuốt trọn là Engulfing, cắn quá nửa là xuyên thấu và mây đen. Vì cắn chưa hết nên tín hiệu của cặp này chỉ mạnh vừa phải, yếu hơn Engulfing.

Cặp 4: Morning Star ‖ Evening Star

Cặp thứ tư là cụm ba nến: một nến dài, một nến nhỏ do dự (xanh hay đỏ đều được), rồi một nến dài của phe kia đóng cửa quá nửa thân nến đầu. Tên tiếng Việt tự kể chuyện. Morning Star, sao mai, mọc lúc rạng sáng: trời sắp sáng, giá sắp lên. Evening Star, sao hôm, mọc lúc chập tối: trời sắp tối, giá sắp xuống.

Nến giữa càng nhỏ càng tốt, chẳng hạn Doji hay con quay. Nến thứ ba không đóng qua được nửa thân nến đầu thì chưa thành mô hình. Điều thú vị là cặp sao chứa luôn hai cặp đầu. Nến giữa của sao mai mà là Hammer, nến giữa của sao hôm mà là Shooting Star, tín hiệu sẽ mạnh hơn. Nếu nến thứ ba nuốt trọn cả hai nến trước, tín hiệu càng mạnh.

Cặp 5: Three White Soldiers ‖ Three Black Crows

Cặp cuối cũng là cụm ba nến, nhưng cả ba nến cùng một phe. Three White Soldiers, ba chàng lính trắng, gồm ba nến tăng liên tiếp với thân lớn dần: nến hai to hơn nến một, nến ba to hơn nến hai. Vì thị trường ngoại hối giao dịch liền mạch, cây sau mở cửa đúng giá đóng cửa cây trước, rồi đóng cửa sát giá cao nhất, râu trên rất ngắn.

Three Black Crows, ba con quạ đen, là bản phe Gấu: ba nến giảm, thân nến sau to hơn nến trước, cây sau mở cửa đúng giá đóng cửa cây trước và đóng cửa sát giá thấp nhất.

Luật vị trí: hình đúng nhưng đứng sai chỗ vẫn thua

Nhớ hình rồi, giờ tới chỗ đứng. Đây chính là bí quyết thứ nhất trong video Higher Low: đáy cao dần hoặc đỉnh thấp dần nằm trên đường xu hướng. Cả mười mô hình dùng chung một luật.

Mô hình phe Bò chỉ có giá trị ở cuối một nhịp điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng, ngay tại đáy cao dần. Mô hình phe Gấu thì ngược lại, chỉ có giá trị ở cuối một nhịp hồi tăng trong xu hướng giảm, ngay tại đỉnh thấp dần. Hình dung một xu hướng tăng với năm đáy cao dần: đáy thứ nhất là Hammer, đáy thứ hai là Bullish Engulfing, đáy thứ ba là nến xuyên thấu, đáy thứ tư là sao mai, đáy thứ năm là ba chàng lính. Ở chiều ngược lại, một xu hướng giảm với năm đỉnh thấp dần lần lượt là Shooting Star, Bearish Engulfing, mây đen, sao hôm và ba con quạ.

Câu đố kinh điển là Hanging Man và Hammer. Hai cây nến này giống hệt nhau về hình. Hammer nằm ở đáy, sau một nhịp giảm. Hanging Man, người treo cổ, nằm ở đỉnh của xu hướng tăng và là tín hiệu yếu, phải chờ nến xác nhận. Cùng một hình, khác chỗ đứng là khác kết cục.

Sai lầm thường gặp

Sai lầm đầu tiên là cứ thấy mô hình là vào lệnh, kể cả khi giá đang đi ngang. Mô hình đảo chiều không dùng trong vùng sideway, vì ở đó không có đáy cao dần hay đỉnh thấp dần nào để mô hình dựa vào.

Sai lầm thứ hai là bắt đáy khi giá vừa rơi mạnh, hoặc bán khi giá vừa tăng mạnh. Một cây Hammer ở lưng chừng cú rơi dài thường chỉ là khoảng nghỉ trước khi giá rơi tiếp. Hãy chờ giá điều chỉnh về đúng chỗ, rồi mới tìm mô hình.

Sai lầm thứ ba là nhận dạng lỏng tay: gọi cụm nến chưa đóng vượt giá mở nến trước là Engulfing, coi Doji chuồn chuồn là Hammer, hay chấp nhận mô hình nhỏ hơn hẳn các nến xung quanh. Mô hình nhỏ là thị trường chưa quyết, chưa phải tín hiệu.

Câu hỏi thường gặp

Vì sao nên học mô hình nến theo cặp? Mỗi cặp là cùng một câu chuyện giằng co giữa Bò và Gấu, chỉ đổi phe. Nhớ năm câu chuyện ở cột trái là suy ra được cột phải.

Engulfing khác nến xuyên thấu ở điểm nào? Engulfing bắt buộc giá đóng vượt giá mở nến trước, thân phủ kín thân. Nến xuyên thấu và mây đen chỉ đóng quá nửa thân nến trước mà chưa vượt giá mở của nó, nên tín hiệu yếu hơn.

Hammer xuất hiện ở đâu thì đáng tin? Ở đáy cao dần, cuối một nhịp điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng; giữa cú rơi mạnh hay vùng đi ngang thì xác suất thấp.

Hanging Man có phải tín hiệu bán không? Hanging Man ở đỉnh của xu hướng tăng chỉ là tín hiệu yếu. Cần chờ nến xác nhận phía sau trước khi cân nhắc hành động.

Bốn bí quyết đầy đủ nằm trong video Higher Low; khi nào Engulfing có xác suất cao thì xem video Bearish Engulfing.

Bài viết chỉ nhằm mục đích chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư. Giao dịch ngoại hối, vàng và các sản phẩm phái sinh có rủi ro cao; bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.