Fibonacci Retracement ứng dụng trong giao dịch chứng khoán hiệu quả nhất khi thị trường hình thành xu hướng rõ ràng. Nghĩa là Thị trường đang ở Xu hướng tăng – Hoặc xu hướng giảm. Fibonacci thoái lui (hồi quy) thường không ứng dụng trong các vùng giá tích luỹ hoặc Kênh giá ngang.
Bài học tiếp theo trong chuyên đề Fibonacci của Khoá học phân tích kỹ thuật chứng khoán thực chiến, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách ứng dụng Fibonacci thoái lui (retracement) để tìm kiếm cơ hội mua và cắt lỗ cổ phiếu khi đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Nội dung
1. Công thức tính giá trị Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement được tính dựa trên giá trị High – Low gần nhất phụ thuộc vào cách nhà đầu tư xác định hai giá trị này. Công thức tính giá trị fibonacci thoái lui phụ thuộc vào xu hướng hiện tại của thị trường.
Tôi sẽ cùng bạn xem xét công thức tính Fibonacci cho từng loại xu hướng.
Công thức tính Fibonacci trong xu hướng TĂNG:
| Mức Fibonacci | Công thức tính | Ví dụ |
|---|---|---|
| 0.00% – High | Giá cao nhất | 1255.11 |
| 38.2% | = High – 38.2% x (High – Low) | = 1255.11 – 38.2% x (1255.11 – 873.78) = 1109.44 |
| 50.0% | = High – 50.0% x (High – Low) | = 1255.11 – 50.0% x (1255.11 – 873.78) = 1064.45 |
| 61.8% | = High – 61.8% x (High – Low) | = 1255.11 – 61.8% x (1255.11 – 873.78) = 1019.45 |
| 100% – Low | Giá thấp nhất | 873.78 |
Các giá trị Tôi sử dụng trong ví dụ phía trên được lấy từ chỉ số VN-INDEX trong biểu đồ kỹ thuật dưới đây:
Hiểu đơn giản là sau một đợt tăng mạnh từ Low (đáy) tới High (đỉnh), thì trường có xu hướng chốt lời khiến giá giảm điều chỉnh để củng cố dòng tiền.
Công thức tính Fibonacci trong xu hướng GIẢM:
| Mức Fibonacci | Công thức tính | Ví dụ |
|---|---|---|
| 100.0% – High | Giá cao nhất | 89.830 |
| 61.8% | = Low + 61.8% x (High – Low) | = 39.100 + 61.8% x (89.830 – 39.100) = 70.570 |
| 50.0% | = Low + 50.0% x (High – Low) | = 39.100 + 50.0% x (89.830 – 39.100) = 64.620 |
| 38.2% | = Low + 38.2% x (High – Low) | = 39.100 + 38.2% x (89.830 – 39.100) = 58.660 |
| 0.% – Low | Giá thấp nhất | 39.100 |
Các giá trị Tôi sử dụng trong ví dụ phía trên được lấy từ Cổ phiếu VHM trong biểu đồ kỹ thuật dưới đây:
Hiểu một cách đơn giản là khi giá cổ phiếu giảm từ High (đỉnh) xuống Low (đáy) thì nguồn cung cổ phiếu cạn, lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp Cổ phiếu có một đợt tăng phục hồi. Khi nhà đầu tư cho rằng cổ phiếu đã phục hồi quá mức, họ sẽ quay đầu bán cổ phiếu khiến giá giảm theo xu hướng chính trước đó.
2. Các nguyên tắc xác định Fibonacci
Trong quá trình thực chiến áp dụng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật, Tôi rút ra được nhiều bài học giá trị và thiết lập một số quy tắc cụ thể khi xác định Fibonacci.
Dưới đây là 7 nguyên tắc buộc phải tuân thủ khi xác định Fibonacci thoái lui để đạt hiệu quả cao nhất:
5. Tổng kết
Lưu ý 01: Bởi vì hầu hết các nhà đầu tư đều sử dụng Fibonacci Retracement nên các Mức Fibonacci là vùng Hỗ trợ (Trong Uptrend) hoặc Kháng cự (Trong Downtrend) mang tính chất của Hiệu ứng lời tiên tri tự đúng.
Nghĩa là nhiều người cùng thực hiện một hành động (Mua tại Hỗ trợ, Bán tại Kháng cự) nên điều đó bỗng nhiên trở thành đúng.
Lưu ý 02: Có 03 mức Fibonacci sẽ có thể trở thành các Vùng Hỗ trợ hoặc Kháng cự mạnh đó là: 38.2%, 50%, 61.8%
Lưu ý 03: Chỉ nên áp dụng Fibonacci thoái lui khi thị trường đang là một Xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm rõ ràng.
Lưu ý 04: Không phải lúc nào các Vùng Hỗ trợ hoặc kháng cự được tạo bởi các mức Fibonacci Retracement đều đúng.
Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì các xu hướng thường sẽ kéo dài mãi mãi.
Trong lịch sử, Tôi nhận thấy có hai thứ mà biểu đồ kỹ thuật là một xu hướng tăng chưa rõ hồi kết:
- Biểu đồ giá vàng
- Biểu đồ các chỉ số chứng khoán.
Giá cổ phiếu không thể tăng hoặc giảm mãi mãi. Vì nó sẽ dẫn tới một con số Vô cùng trong khi lượng tiền của nhà đầu tư là giới hạn.
Bài học tiếp theo, chúng ta sẽ cùng xem xét trường hợp khi Fibonacci Retracement thất bại chuyện gì sẽ xảy ra, đặc biệt là ngưỡng Fibo 61.8% bị breakouts.
Chúc bạn giao dịch thành công!