Thời điểm giao dịch với Phân kỳ: Cách tránh Giao dịch quá sớm và bị Stop Loss oan uổng
Phân kỳ trong phân tích kỹ thuật có thể là các tín hiệu tốt để đưa vào hệ thống giao dịch, nhưng đôi khi Nhà đầu tư sẽ rơi vào tình trạng tham gia thị trường quá sớm mà không đợi thêm xác nhận khiến bị Stop Loss oan uổng.
Bất kể khoản thua lỗ nào nếu kéo dài liên tục đều có thể gây ra tình trạng CHÁY TÀI KHOẢN.
Các chỉ báo động lượng về cơ bản cách hoạt động tương đối giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là có loại chỉ báo chỉ có duy nhất 1 đường tín hiệu (RSI) nhưng có những chỉ báo lại Phân biệt độc lập giữa Line và Signal (Stochastic, MACD)...
Xem lại ba bài viết trước về Phân Kỳ:
Bài viết thứ tư trong chuyên đề Giao dịch với tín hiệu Phân kỳ, Tôi sẽ chia sẻ một số bí kíp Để tránh được các rủi ro khi giao dịch với tín hiệu Phân kỳ, giúp nhà đầu tư tìm kiếm được thời điểm tốt nhất để thực hiện giao dịch
Chờ tín hiệu giao cắt của chỉ báo
Đối với các chỉ báo có hai đường Hỗ trợ nhau là Đường chính (main line) và đường tín hiệu (signal line), khi xác định tín hiệu Phân kỳ, và quyết định tham gia giao dịch, chúng ta có thể chờ đợi thêm sự giao cắt của đường chính và đường tín hiệu trước khi thực hiện giao dịch
Trong minh hoạ phía trên, Tôi dùng Chỉ báo Stochastic với các tham số sau:
- Stochastic (14,3,3)
- Main Line - Màu xanh
- Signal Line - Màu đỏ
Tín hiệu thể hiện trên biểu đồ là Tín hiệu Phân kỳ ẩn - Hidden Divergence khi có:
- Biểu đồ giá: Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước
- Biểu đồ Stochastic: Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
Nếu thực hiện giao dịch quá sớm, bạn có khả năng sẽ bị Stop Loss ngay khi xuất hiện tín hiệu Bull mạnh. Nhưng nếu chờ đợi tới khi đường Main cắt xuống đường Signal, thì tín hiệu trở nên an toàn hơn. Và sau đó, thị trường đã có chuỗi giảm giá sâu.
Hidden Divergence thường là tín hiệu báo hiệu khả năng kết thúc điều chỉnh để tiếp diễn xu hướng dài hạn nên nó khá tin cậy.
Chờ chỉ báo thoát khỏi vùng Oversold - Overbought
Một trong những điều khó chịu của các chỉ báo động lượng là Khi chạm ngưỡng Oversold hoặc Overbought, nó sẽ có thể tiếp tục duy trì trạng thái đó bởi đó là thời điểm Thị trường đang hưng phấn nhất. Thế nên nếu thực hiện giao dịch quá sớm thì xác suất HỨNG PHÂN là rất cao.
Để tránh việc tham gia giao dịch quá sớm, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi thêm một chút thời giam để thị trường trở lại đúng quỹ đạo khi các Chỉ báo rời khỏi khu vực Oversold - Overbought, đó là thời điểm giao dịch an toàn hơn.
Cũng là biểu đồ AUDUSD phía trên và cùng 1 vị trí, Lần này Tôi sử dụng chỉ báo RSI(14) thay vì Stochastic.
Chỉ báo RSI cũng cho tín hiệu Phân kỳ ẩn giảm giá tương tự như Stochastic nhưng đổi lại cho tín hiệu thoát khỏi vùng Overbought sớm hơn ở ngay nến thứ 3 sau khi tiếp cận Vùng quá mua. Nhưng Stochastic lại cho tín hiệu thoát khỏi vùng quá mua sau nến thứ 5 tức là nến mạnh nhất sau đó.
Như vậy, với RSI Tôi có thể tham gia giao dịch sớm hơn 1 chút nhưng vẫn đảm bảo an toàn và đúng hệ thống.
Với việc chờ đợi RSI hoặc Stochastic hoặc các chỉ báo động lượng thoát khỏi thị trường được coi như tín hiệu xác nhận đợt điều chỉnh đã suy yếu và có tiềm năng kết thúc từ đó tăng xác suất của các tín hiệu phân kỳ.
Kết hợp Trendline và tín hiệu Breakout
Bí kíp cuối cùng để tránh các tín hiệu xấu và tăng xác suất cho tín hiệu phân kỳ là dùng đường Trendline trên các chỉ báo động lượng, đặc biệt là RSI.
Bạn sẽ thấy hơi lạ khi sử dụng Trendline trên RSI vì thường trendline sẽ chỉ được sử dụng trên biểu đồ giá. Nhưng hãy suy nghĩ theo 1 cách khác. RSI là 1 dạng biểu đồ Line mà đã là biểu đồ thì chúng ta đều có thể vẽ trendline.
Ưu điểm: Xác suất cao hơn, rủi ro thấp hơn với hai hình thức phía trên.
Nhược điểm: Lợi nhuận ít hơn và có độ trễ hơn.
Bí kíp:
- Bí kíp 1: Trong xu hướng giảm, bạn nên vẽ đường xu hướng tăng trên RSI
- Bí kíp 2: Trong xu hướng tăng bạn nên vẽ đường xu hướng giảm trên RSI
Đây cũng là 1 dạng phân kỳ kiểu rất lạ hehe.
Cùng biểu đồ AUDUSD trong hai ví dụ minh hoạ trước đó, giờ đây Tôi vẽ thêm đường xu hướng tăng trên RSI.
Các bạn có thể thấy tín hiệu Breakout đường xu hướng tăng trên RSI trễ hơn so với tín hiệu vào vùng trung tính của RSI khoảng 2 nên. Vì vậy nếu thực hiện giao dịch, biên lợi nhuận sẽ thấp hơn so với trường hợp trước đó. Nhưng đổi lại, nến Bearish Marubozu giúp cho giao dịch có xác suất tố hơn.
Tỷ giá thị trường sau đó đã giảm khá mạnh và thủng luôn đáy để mở rộng vùng giảm.
Chìa khoá cuối cùng - Kiên nhẫn
Các tín hiệu phân kỳ thường mang lại các giao dịch với tỷ lệ Risk:Reward cao vì vậy, chìa khoá để đạt được mức lợi nhuận cao với rủi ro ít yêu cầu chìa khoá quan trọng nhất: KIÊN NHẪN.
Kiên nhẫn là điều mà hầu hết các trader thiếu bởi họ chưa hiểu rõ về cách thị trường vận động và thay đổi.
Có hai điều cần Kiên nhẫn khi giao dịch với các tín hiệu Phân kỳ:
Kiên nhẫn chờ sự phân kỳ xuất hiện
Nếu bạn quyết định Phân kỳ là một tín hiệu của Hệ thống giao dịch, thì việc chờ đợi sự phân kỳ xuất hiện là điều cực kỳ quan trọng. Trên khung 4 giờ trở lên, tín hiệu phân kỳ thường, hoặc phân kỳ ẩn xuất hiện không quá thường xuyên.
Bạn có thể phân tích lại biểu đồ lịch sử tỷ giá sẽ thấy tín hiệu phân kỳ trên khung 4 giờ trở lên có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì thế mà xác suất của nó tốt hơn. Và cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải chờ đợi lâu hơn để có thể thực hiện các giao dịch.
Nếu không thể kiên nhẫn, nhà đầu tư sẽ có xu hướng thực hiện ngay các giao dịch thay vì chờ đợi thêm các tín hiệu xác nhận và thua lỗ ngay sau đó.
Trên biểu đồ GBPUSD phía trên, chúng ta có thể quan sát thấy Phân kỳ ẩn xuất hiện và được xác nhận vào ngày 01/06/2022. Trong khi đó xu hướng giảm đã được duy trì ít nhất là từ 13/01/2022.
Như vậy, tín hiệu phân kỳ ẩn xuất hiện sau 6 tháng. Điều đó giúp cho tính xác suất của nó tốt hơn rất nhiều so với các tín hiệu khác.
Kiên nhẫn chờ tới mục tiêu cuối cùng
Các Trader khi setup giao dịch với kỳ vọng 100+pips thường phải mong nó chạy một mạch trong 1 giờ hoặc vài giờ sẽ đạt Take Profit ngay. Đó là điều không thể, trong suốt quãng thời gian mà Tôi giao dịch, các giao dịch dài hạn khi sử dụng phân kỳ đạt Take Profit ngay có lẽ đếm trên đầu ngón tay.
Thường khi xem xét trên khung 4 giờ - 1 ngày, các tín hiệu phân kỳ mang lại lợi nhuận cao thường phải duy trì từ 1 tuần cho tới 6 tháng.
Cùng xem minh hoạ trên cặp GBPUSD dưới đây:
Minh hoạ cho thấy Phân kỳ ẩn giảm giá, giao dịch được thực hiện với sự kết hợp của Phân kỳ ẩn và Fibonacci Retracement.
Để đạt được trọn vẹn Take Profit 2 - 750 pips, nhà đầu tư cần phải duy trì giao dịch này trong 41 ngày = 1.5 tháng giao dịch.
Lời Kết
Giao dịch với Phân kỳ nếu không xác định kỹ xu hướng và thiết lập các bộ lọc để theo dõi các tín hiệu phân kỳ, giao dịch sẽ trở nên rủi ro hơn.
Lời khuyên khi giao dịch với Phân kỳ đó là:
- Chờ đợi tín hiệu phân kỳ xuất hiện
- Chờ đợi sự xác nhận tín hiệu phân kỳ
- Tuân thủ Stop Loss
- Chờ đợi để chiến lược giao dịch với Phân kỳ hoàn tất bằng việc Stop Loss hoặc Take Profit.
Nếu làm được điều này, bạn sẽ có được lợi nhuận toàn thời gian khi sử dụng Phân kỳ như một tín hiệu giao dịch vì nó giúp bạn chọn thời điểm với xác suất tốt nhất.
Lưu ý quan trọng khi học Forex miễn phí:
Để kiếm được tiền trên thị trường tài chính quốc tế, chúng ta luôn phải trải qua quy trình:
Học Kiến Thức -> Thực Hành -> Xây dựng hệ thống -> Giao dịch -> Đánh giá kết quả đạt được.
Để đẩy nhanh quá trình tự học giúp nhà đầu tư kiếm tiền bền vững, đây là các kiến thức quan trọng:
- Dành cho người mới BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY
- Khoá học Price Action miễn phí.
- Khoá học Forex Miễn Phí.
- Cách mở tài khoản giao dịch Forex và đăng nhập MetaTrader 4
- Live Trading miễn phí hàng tuần trên Youtube: https://trieu.to/youtube
- Live Chat - Live Trading: https://trieu.to/discord
Thị trường tài chính quốc tế được chia thành nhiều mảng: Forex - Commodity (Gold - Oil...) - Crypto (Bitcoin, Ethereum...) - CFDs Stocks.... và để đảm bảo sự ổn định trong hoạt động, Tôi phân bổ vốn và giao dịch như sau:
- Giao dịch Forex - Gold tại XM: https://xm.com
- Giao dịch Dầu mỏ tại Exness (USOILSPOT): https://www.exness.com/
- Giao dịch Crypto tại XTB: https://xtb.com