Cách sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch Forex (Phần 02)

Xác định tín hiệu mua: MACD nhanh (12,26)

Xác định tín hiệu bán: MACD chậm (19,39)

NGUYÊN TẮC VÀNG XÁC ĐỊNH TÍN HIỆU MUA - BÁN VỚI HAI CHỈ BÁO MACD

Luôn Duy trì 02 chỉ báo: MACD nhanh (12,26) cho tín hiệu mua và MACD chậm (19-39) cho tín hiệu bán.

Trong Uptrend - Xu hướng tăng mạnh:

• MACD nhanh (12,26,9) xác định tín hiệu mua
• MACD chậm (19,39,9) xác định tín hiệu bán
• Có thể sử dụng thêm MACD (6,19,9) xác định tín hiệu mua để có thêm cơ hội.
• Khi sử dụng MACD nhanh (6,19,9) xác định tín hiệu Mua, cần phải đảm bảo khi xuất hiện tín hiệu mua, Histogram của MACD (6,19,9) trước đó cắt mức 0 theo hướng từ trên xuống. Tại thời điểm xuất hiện tín hiệu mua thì Histogram có dấu hiệu cắt Mức 0 theo hướng từ dưới lên theo đúng 03 Quy tắc chúng ta đã áp dụng từ trước.
• EMA50 nên đóng vai trò là Hỗ trợ động tốt
• Nên kết hợp với tín hiệu phân kỳ sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Trong Sideway - Thị trường không có xu hướng rõ ràng:

• MACD nhanh (12,26,9) xác định tín hiệu mua
• MACD chậm (19,39,9) xác định tín hiệu bán

Trong Downtrend - Xu hướng giảm mạnh:

• Có thể sử dụng MACD nhanh (12,26,9) để xác định cả tín hiệu mua và tín hiệu bán.
• Trong một vài trường hợp, Tín hiệu Bán sẽ xuất hiện ngay trước cả khi MACD chậm (19,39,9) cắt mức 0 (Zero) theo hướng từ dưới lên. Yếu tố này không thực sự quan trọng nhưng bắt buộc tín hiệu bán (Sell) xác định bởi MACD nhanh (12,26,9) phải đảm bảo điều kiện tiên quyết là Đã cắt mức 0 theo hướng từ dưới lên.
• Nên kết hợp với phân kỳ để đạt hiệu quả tốt nhất

2. MACD trong Uptrend - Xu hướng tăng của thị trường.

Trong xu hướng tăng, chúng ta sẽ sử dụng MACD nhanh (6,19,9) để xác định tín hiệu mua và MACD chậm (19,39,9) để xác định tín hiệu bán kèm theo đó là đường Trung bình động hàm mũ EMA50.

Trong suốt xu hướng tăng dài hạn, Nến có xu hướng nằm hoàn toàn trên EMA50.

Tín hiệu Buy 1: Báo hiệu xu hướng giảm cũ đã kết thúc với sự hỗ trợ của Mô hình nến Bullish Engulfing trước đó, có dấu hiệu hình thành xu hướng tăng mới.

Tín hiệu Buy 2: Xuất hiện trên MACD nhanh (6,19,9) đảm bảo tiêu chuẩn là Signal Line cắt từ trên xuống và bắt đầu nằm dưới, Histogram đã cắt qua mức Zero (0) để chuyển hướng lên trên và kèm theo đó là sự hỗ trợ của EMA50.

Tín hiệu Buy 3: Xuất hiện sớm trên MACD nhanh (6,19,9) sau đó mới xuất hiện trên MACD chậm (19,39,9) và đây là tín hiệu tuyệt vời vì rất rõ ràng và đảm bảo đủ 03 quy tắc xác định tín hiệu Buy với MACD ở bài trước chúng ta đã đề cập.

Tín hiệu Buy 4: Chúng ta có sự hỗ trợ của Phân kỳ. Và đáp ứng đủ 03 quy tắc tiêu chuẩn với lệnh Buy. Ngoài ra chúng ta thấy tín hiệu Buy 04 này gần như xuất hiện cùng một thời điểm trên MACD nhanh và MACD chậm.

Tín hiệu Sell 1: Ở đầu xu hướng tăng, Với MACD nhanh (6,19,9) Chúng ta liên tục thấy có tín hiệu bán xuống. Nhưng tại MACD chậm (19,39,9) hầu như chưa xuất hiện tín hiệu bán xuống nào và cũng không xuất hiện bất kỳ tín hiệu phân kỳ nào hỗ trợ nên chúng ta sẽ bỏ qua tín hiệu bán xuống trong đầu 1 xu hướng tăng.

Tín hiệu Sell 2: Chúng ta có được sự hỗ trợ từ Phân kỳ Histogram của cả MACD nhanh và MACD chậm.

Tín hiệu Sell 3: Là một tín hiệu Sell đạt chuẩn 03 Quy tắc xác định tín hiệu  SEll với MACD kèm theo đó là sự hỗ trợ tuyệt vời của Mô hình Double Top.

Các bạn có thể thấy rằng các tín hiệu Buy - Sell đều được xác định tốt nếu có sự hỗ trợ của phân kỳ. Hoặc một Mô hình giá, Mô hình nến đảo chiều Hỗ trợ và luôn phải đạt đúng 03 quy tắc xác định tính hiệu mà chúng ta đã đề cập trong bài trước.

Lưu ý: Trong suốt xu hướng tăng, lệnh Sell thường là lệnh ngắn hạn (Intraday) lệnh Buy thường là lệnh dài hạn (Long Term)

3. MACD trong Dowtrend - Xu hướng giảm của thị trường.

Trong suốt xu hướng giảm, Nến có xu hướng nằm hoàn toàn dưới đường EMA 50.

Tín hiệu Sell 01: Là tín hiệu Sell hợp lệ. MACD nhanh (12,26,9) và MACD chậm (19,39,9) có xu hướng phát cùng tín hiệu. Khi cả MACD và EMA50 đều cho thấy tín hiệu đạt đỉnh của tỷ giá. Khoảng cách từ Zero tới MACD Line là rất rộng.

Tín hiệu Sell 02: Tiếp tục là một tín hiệu Sell hợp lệ. Đáo ứng đủ 03 tiêu chuẩn xác định tín hiệu Sell.

Tín hiệu Sell 03: Chúng ta thấy được sự phân kỳ. Với MACD nhanh, tín hiệu không rõ ràng nhưng MACD chậm tín hiệu rất rõ ràng. MACD nhanh cho thấy độ nhiễu tín hiệu rất mạnh. Nhưng ở Histogram của MACD chậm và MACD nhanh, chúng ta thấy có tín hiệu phân kỳ hợp lệ.

Tín hiệu Buy 01: Là một tín hiệu Buy tiêu chuẩn của MACD.

Tín hiệu Buy 02: Là một tín hiệu Buy khi từ mức Zero tới MACD là một khoảng cách lớn và EMA50 tới nến cũng là một khoảng cách lớn. Ngoài ra Buy 02 còn có sự hỗ trợ của phân kỳ trên Histogram của MACD chậm mà trên MACD nhanh không thấy có phân kỳ.

Tín hiệu Buy 03: Cũng được sự hỗ trợ của phân kỳ Histogram của MACD và lần này thì MACD nhanh và MACD chậm đều có phân kỳ.

[/ihc-hide-content]

Lưu ý: Trong suốt xu hướng tăng, lệnh Buy thường là lệnh ngắn hạn (Intraday) lệnh Sell thường là lệnh dài hạn (Long Term)

4. Kết hợp MACD với trendline trên MACD

MACD và trendline cũng được chính tác giả của chỉ báo MACD - Gerald Appel đề cập tới trong  cuốn sách của ông.

Theo đó, Trendline được sử dụng để làm một tín hiệu bổ trợ xác nhận cho tín hiệu Buy hoặc Sell xuất hiện trên MACD.

Ngoài ra, Trendline còn có tác dụng lọc nhiễu, khi nào Trendline được vẽ trên chính MACD chưa bị phá vỡ, thì đó vẫn là một xu hướng.

Các bạn lưu ý là Trendline được vẽ trên chính cửa sổ của Indicator MACD chứ không phải trên Biểu đồ nến. Trendline bị phá vỡ, đồng nghĩa với việc xu hướng có dấu hiệu đảo chiều.

5. MACD và chiến lược Intraday - Giao dịch trong ngày

Với chiến lược giao dịch trong ngày, bạn có thể áp dụng MACD để giao dịch dựa trên Market Cycle và áp dụng được cả trên Chart H1, M30.

Market Cycle đơn giản nó giống hình chữ T với 02 bên hình thành chữ T là bằng nhau. Hay Mất bao nhiêu thời gian để đi lên thì cũng mất chừng đó thời gian để đi xuống.

Khoảng cách AX là thời gian đi lên, XB là đi xuống. AX = XB và AX + XB = AB.

Khi kết hợp với MACD, chúng ta có lý thuyết sau: Khi xuất hiện Tín hiệu tại A, tỷ giá đi lên tới X thì xuất hiện một tín hiệu đối lập. Như vậy khoảng thời gian xuất hiện một tín hiệu tại B đối lập với tín hiệu tại X bằng đúng khoảng thời gian từ A tới X.

Ví dụ: Tại điểm A xuất hiện tín hiệu Buy và Tỷ giá bắt đầu đi lên. Sau 12 tiếng thì tới điểm X và bắt đầu xuất hiện tín hiệu Sell. Tại X, tỷ giá bắt đầu đi xuống. Như vậy, khả năng tỷ giá sẽ tiếp tục đi xuống bắt đầu từ mốc X xuống B và tín hiệu Buy đáng tin cậy tiếp theo sẽ chỉ xuất hiện tại B sau khoảng 12 tiếng.

Để hiểu hơn về Market Cycle, Mời các bạn xem hình ví dụ dưới đây, cặp GBP/JPY Chart H4:

Các bạn lưu ý trên biểu đồ: Xuất phát điểm của điểm A chính là tín hiệu Buy lên từ MACD. Khi tới X thì xuất hiện Tín hiệu bán xuống. Và khoảng thời gian từ X đến B bằng đúng khoảng thời gian từ A đến X.