Sử dụng Fibonacci tìm điểm Stop Loss tốt nhất
Tìm điểm Stop Loss sẽ là bài học tiếp theo khi ứng dụng Fibonacci vào chiến lược giao dịch trong thị trường Forex.
Trong các bài trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Phương pháp vẽ Fibonacci trên biểu đồ, xác định điểm vào lệnh bằng Fibonacci Retracement, tìm điểm chốt lời bằng Fibonacci Extension còn bây giờ, chúng ta lại trở về sử dụng Fibonacci Retracement tìm điểm Stop Loss tốt nhất.
Chúng ta không nên tham gia thị trường bằng một lệnh mà không lựa chọn, thiết lập các điểm Stop Loss, Take Profit. Bởi vì ngay khi giá không đi theo dự đoán, chúng ta sẽ ngay lập tức mất một khoản tiền. Mà nếu không có Stop Loss, khi giá đi ngược chiều yêu thương, Tài khoản của chúng ta sẽ ngay lập tức bốc hơi (Cháy).
Trong bài học này, Tô sẽ cùng bạn kết hợp một số yếu tố để lựa chọn vùng Stop Loss ngon nhất có thể để đảm bảo là giá có khả năng chạm đến Stop Loss là thấp nhất đồng nghĩa với việc khi chưa chạm tới Stop Loss (Ở mức cho phép) thì giá quay trở lại và đi đúng xu hướng như chúng ta mong muốn.
Phương pháp # 1: Đặt Stop Loss ở mức Fibonacci Retracement tiếp theo
Phương pháp đầu tiên là đặt Stop Loss cho lệnh giao dịch ngay mức Fibonacci tiếp theo.
Ví dụ:
Bạn có ý định vào lệnh khi xác định rằng mức Fibo 38.2% được giữ vững, thì vùng Stop Loss sẽ là mức 50% hoặc dưới mức 50% khoảng 5-10 pips. (Chúng ta sẽ có ví dụ cụ thể phía dưới.
Và nếu mục tiêu vào lệnh là mức Fibo 50% thì Vùng Stop Loss sẽ là 61.8%... cứ như thế tiếp tục. Quá đơn giản phải không.
Bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem xét các Ví dụ cụ thể được Setup trên biểu đồ Cặp EUR/AUD Chart D1 như sau:
Chúng ta hãy cùng phân tích Biểu đồ EUR/AUD trên:
Xu hướng hiện tại của cặp EUR/AUD vẫn là xu hướng giảm. Sau khi di chuyển từ Swing High đến Swing Low, xuất hiện Mô hình nến Bullish Piercing Line và tỷ giá có dấu hiệu hồi phục về mức fibo 50%.
Theo như lý thuyết ứng dụng Fibonacci Retracement thì chúng ta sẽ chờ tín hiệu và bán xuống theo xu hướng giảm ở các mức Fibonacci 38.2%, 50% và 61.8%.
Tuy nhiên, mức Fibo 38.2% đã bị phá vỡ và dấu hiệu Tỷ giá đang dừng lại ở mức Fibo 50%. Fibo 50% giờ đây trở thành Kháng cự. Dường như Mức Fibo 50% đang được giữ vững và xuất hiện Hangging Man, Bearish Engulfing. Chúng ta có thể Vào lệnh ngay sau khi nến Bearish đỏ Kết thúc.
Như vậy:
- Xu hướng: Giảm
- Swing High: mức tỷ giá 1.6138
- Swing Low: mức tỷ giá 1.5272
- Vẽ Fibonacci Retracement cho xu hướng giảm bằng cách Đặt điểm đầu là Swing High, kéo xuống Swing Low.
- Điểm vào lệnh (Entry): Short - Sell ở mức giá đang chạy là 1.5657
- Stop Loss: Là mức Fibonacci Retracement tiếp theo - 61.8% (1.5802) tuy nhiên Tô nhận thấy ở trên mức Fibo 61.8%, có một vùng trước đây là Hỗ trợ, giờ đây đã trở thành kháng cự. Nên Tô quyết định lựa chọn Stop Loss được đặt ở vùng phía trên 61.8% là đường đỏ đậm, mức tỷ giá 1.5863.
- Take Profit 1: Chính là mức 0% (1.5272)
- Take Profit 2: Sử dụng Fibonacci Extension để xác định.
Quá đơn giản phải không? Với Xu hướng tăng, các bạn cũng sẽ xác định tương tự.
Phương pháp # 2: Stop Loss được đặt tại Swing High hoặc Swing Low
Như các bạn đã được biết, Khi đã hình thành Đỉnh (Swing High) và Đáy (Swing Low) thì:
Swing High: trở thành vùng Kháng cự tiềm năng
Swing Low:trở thành vùng Hỗ trợ tiềm năng.
Điều này có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể đặt Stop Loss ở ngay chính các mức Swing High và Swing Low.
Trong trường hợp, tỷ giá đã chạm vùng 61.8% thì các bạn cũng bắt buộc phải đặt Stop Loss trên các mức Swing High hoặc Swing Low mà không còn cách nào khác..
Giờ, chúng ta sẽ cùng xem biểu đồ cặp tiền USD/CHF Chart D1 như sau:
Trong ví dụ minh hoạ phía trên: Tô xác định là xu hướng Tăng dường như đã cạn kiệt, Sau khi di chuyển từ Swing High (1.0055) xuống Swing Low (0.9787) thì tỷ giá có xu hướng hồi phụ về mức Fibonacci Retracement 61.8% (0.9953) và dường như mức Fibonacci này là một vùng Kháng cự mạnh. Giá đã quay đầu tiếp tục đi xuống.
Như vậy:
Swing High: mức tỷ giá 1.0055
Swing Low: Mức tỷ giá 0.9787
Vào lệnh - Entry: ngay khi giá phá vỡ mức Fibonacci 50% (0.9921).
Stop Loss: trên vùng Swing High khoảng 20-50pips sẽ là mức 1.0072.
Take Profit 1: mức Fibo 0% chính là Swing Low (0.9787)
Bây giờ, Tô sẽ vẽ Fibonacci Extension bằng cách đặt điểm đầu của Fibonacci Retracement tại Swing Low và kéo tới điểm cuối là Swing High:
Take Profit 2 hiện ra ở mức Fibonacci Extension 138.2% (0.9684)
Vậy trong 02 cách trên, cách nào tốt hơn?
Không có cách nào thực sự tốt hơn cả. Lời khuyên chân thành là các bạn cần kết hợp với cách xác định các Vùng Hỗ trợ - Vùng Kháng cự tốt nhất để chọn điểm đặt Stop Loss hiệu quả kèm theo một vài Lưu ý tổng kết dưới đây:
Lưu ý khi sử dụng Fibonacci Retracement xác định Stop Loss
Như có nhắc qua ở trên, một vùng Stop Loss là một vùng mà giá chưa chạm tới vùng này thì đã quay trở lại tiếp tục xu hướng theo mong muốn và dự đoán xu hướng của chúng ta.
Để một vùng Stop Loss trở nên hiệu quả:
- Có thể là mức Fibo tiếp theo hoặc đặt ở Swing High - Swing Low.
- Nên đặt trên các mức này 20-50pips tuỳ vào các biểu đồ đang sử dụng.
- Là các vùng trong quá khứ đã từng hình thành Kháng cự hoặc Hỗ trợ và được lặp lại nhiều lần.
- Nếu là vùng cản chẵn - Big Round Number như 1.0000, 1.1000, 0.9900 thì Vùng Stop Loss cũng có thể hiệu quả hơn.
Chúc các bạn giao dịch thành công!