Cách xác định Phân kỳ bình thường và thực hiện giao dịch với Regular Divergences
Phân kỳ bình thường - Regular Divergence là tín hiệu phổ biến và dễ xác định nhất trong hai loại Phân kỳ. Dựa vào nguyên tắc Higher High (HH) và Lower Low (LL) chỉ cần Giá và Chỉ báo kỹ thuật không đồng Pha HH - LL thì chắc chắn Sự phân kỳ đang xuất hiện.
Tuy nhiên không việc chia sẻ Kiến thức chuẩn về Phân kỳ ở Việt Nam còn khá hạn chế và không dựa trên kinh nghiệm giao dịch thực tế khiến Trader mới như rơi vào ma trận của các nội dung được dịch lại, thậm chí dịch sai từ ngữ chuyên ngành.
Bài viết này Tôi sẽ chia sẻ chi tiết về Cách xác định Phân kỳ Bình thường, Thời điểm xuất hiện, Cách giao dịch, ứng dụng, Và cách tăng xác suất cho các Tín hiệu phân kỳ.
Tiêu chuẩn xác định Phân kỳ bình thường
Dấu hiệu Phân kỳ tăng giá bình thường - Regular Bullish Divergences
Dấu hiệu nhận biết Phân kỳ tăng giá bình thường - Regular Bullish Divergences khá đơn giản và dễ hiểu dựa vào Nguyên tắc Lower Low.
- Biểu đồ kỹ thuật: Tạo Lower Low - Đáy sau thấp hơn đáy trước
- Biểu đồ Chỉ báo: Tạo Higher Low - Đáy sau cao hơn đáy trước
Dấu hiệu này xuất hiện ở 2 thời điểm:
- Cuối của một đợt giảm giá trong xu hướng giảm
- Cuối của một đợt giảm giá trong xu hướng tăng
Dấu hiệu Phân kỳ giảm giá bình thường - Regular Bearish Divergences
Dấu hiệu nhận biết Phân kỳ giảm giá bình thường - Regular Bearish Divergences khá đơn giản và dễ hiểu dựa vào Nguyên tắc Higher High.
- Biểu đồ kỹ thuật: Tạo Higher High - Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước
- Biểu đồ Chỉ báo: Lower High - Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước
Dấu hiệu này xuất hiện ở 2 thời điểm:
- Cuối của một đợt tăng giá trong xu hướng tăng
- Cuối của một đợt tăng giá trong xu hướng giảm
Phân kỳ điều chỉnh và Tiếp diễn
Khi phân biệt được rõ điều này, bạn hoàn toàn có thể có được các tín hiệu tốt và bỏ các tín hiệu xấu.
Phân kỳ điều chỉnh
Phân kỳ điều chỉnh thường chỉ là sự báo hiệu khả năng Xu hướng hiện tại có thể sắp diễn ra một đợt điều chỉnh.
Phân kỳ điều chỉnh giúp chúng ta không Mua đỉnh - Bán đáy mà ngồi chờ đợi cơ hội tiếp theo.
Phân kỳ điều chỉnh trong xu hướng tăng:
- Xu hướng xuất hiện: Xu hướng tăng
- Biểu đồ kỹ thuật: Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước
- Biểu đồ RSI: Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước
Phân kỳ điều chỉnh trong xu hướng giảm:
- Xu hướng xuất hiện: Xu hướng giảm
- Biểu đồ kỹ thuật: Đáy sau thấp hơn đỉnh trước
- Biểu đồ RSI: Đáy sau sau cao hơn đáy trước
Phân kỳ tiếp diễn
Phân kỳ tiếp diễn giúp chúng ta xác định khả năng đợt điều chỉnh của xu hướng đã kết thúc và Xu hướng dài hạn có thể sẽ được tiếp tục.
Phân kỳ báo hiệu tiếp diễn xu hướng tăng:
- Xu hướng xuất hiện: Xu hướng tăng
- Biểu đồ kỹ thuật: Đáy sau thấp hơn đỉnh trước
- Biểu đồ RSI: Đáy sau sau cao hơn đáy trước
Phân kỳ báo hiệu tiếp diễn xu hướng giảm:
- Xu hướng xuất hiện: Xu hướng giảm
- Biểu đồ kỹ thuật: Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước
- Biểu đồ RSI: Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước
Cách giao dịch với Phân kỳ bình thường
Để có xác suất tốt hơn và Lợi nhuận cao hơn, Tôi khuyên các nhà đầu tư nên chọn Phân kỳ tiếp diễn để giao dịch. Thông thường, Tôi sẽ kết hợp các tín hiệu Price Action với các Tín hiệu phân kỳ để có xác suất cao nhất với cơ hội giao dịch tốt nhất.
Các tín hiệu Price Action đi cùng có thể được áp dụng:
Phân kỳ tiếp diễn xu hướng tăng:
- Hai đáy - Double Bottoms
- Nhấn chìm tăng Bullish Engulfing
- Nến Búa - Hammer
- Nến Sao Mai - Morning Star
Phân kỳ tiếp diễn xu hướng giảm
- Hai đỉnh - Double Tops
- Nhấn chìm giảm - Bearish Engulfing
- Nến Sao Băng - Shooting Star
- Mây đen bao phủ - Dark Cloud Cover
- Nến Sao Hôm - Evening Star
Ví dụ:
Trong ví dụ phía trên, Tôi sử dụng biểu đồ giá Vàng 4 giờ. Chúng ta sẽ cùng xem xét điều kiện:
- Xu hướng trước đó: Tăng giá mạnh từ $1500 - $1765
- Sau khi chạm $1765, Vàng có một đợt điều chỉnh về $1700 để tạo đáy đầu tiên sau đó phục hồi từ 1700 về 1740.
- Tại $1740, Vàng tiếp tục có một đợt điều chỉnh về $1669 để tạo đáy sau thấp hơn đáy trước.
- Khi so sánh đáy $1700 và $1669, chúng ta thấy trên Chỉ báo RSI báo hiệu Đáy sau cao hơn đáy trước, đây chính là dấu hiệu phân kỳ mà chúng ta đã nói ở phía trên.
- Tại $1669, Vàng có đợt phục hồi nhẹ tạo Nến Hammer là tín hiệu hỗ trợ chúng ta tìm kiếm điểm tham gia thị trường dành cho các Swing Trader.
Kết quả sau đó, Vàng tăng bứt phá.
Câu hỏi thường gặp với phân kỳ
Câu hỏi được hỏi nhiều nhất khi sử dụng và ứng dụng Phân kỳ bình thường - Regular Divergence là:
Tôi mới tham gia thị trường thì nên chọn và theo đuổi tín hiệu phân kỳ nào?
Câu trả lời: Bạn nên ứng dụng Phân kỳ tiếp diễn tăng giá bình thườnghoặc Phân kỳ tiếp diễn giảm giá bình thường.
Hai loại phân kỳ này sẽ giúp bạn theo đuổi được xu hướng dàn hạn và có xác suất tốt nhất.
Tôi có nên thử nhiều loại chỉ báo khác nhau khi xác định phân kỳ không?
Trăm hay không bằng tay quen. Các nhà đầu tư sử dụng nhiều chỉ báo sẽ khó để có được lợi nhuận ổn định như các nhà đầu tư Tập trung tìm hiểu, làm chủ và Giỏi một chỉ báo.
Tôi có nên thay đổi thông số mặc định của các Chỉ báo để xác định Phân kỳ tốt hơn không?
Thông số của các chỉ báo chỉ mang tính tâm linh mà thôi. Nó không quan trọng bằng Kinh nghiệm của bạn với chỉ báo đó. Khi bạn đã xác định Tốt các tín hiệu dựa trên Thông số mặc định, thì bạn có thể xác định với bất kỳ thông số nào.
Mà thật ra, nếu bạn đã sử dụng quen các thông số mặc định rồi thì bạn cũng sẽ chẳng còn cái suy nghĩ thay đổi thông số nữa đâu.
Lời kết
Trending is Friend. Thuận trend thì sống mà Chống trend thì Cháy.
Với tất cả các chỉ báo kỹ thuật cũng như các Mô hình, Tôi khuyên bạn nên ứng dụng phù hợp - Đúng xu hướng thị trường và Bối cảnh thị trường.
Với phân kỳ thường - Regular Divergence Tôi cũng khuyên các bạn lựa chọn ứng dụng đúng xu hướng để có được Rủi ro thấp nhất - Lợi nhuận cao nhất.
Cách xác định và Giao dịch với Regular Divergence được Tôi áp dụng cho hầu hết các thị trường như Chứng khoán Cơ sở Việt Nam, Ngoại hối, Crypto, Commodity và không thấy có sự khác biệt.
Bài viết tiếp theo Tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn về Phân kỳ ẩn - Hidden Divergence.
RSI được Tôi sử dụng trong bài chia sẻ này là RSI với chu kỳ 14.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
Lưu ý quan trọng khi học Forex miễn phí:
Để kiếm được tiền trên thị trường tài chính quốc tế, chúng ta luôn phải trải qua quy trình:
Học Kiến Thức -> Thực Hành -> Xây dựng hệ thống -> Giao dịch -> Đánh giá kết quả đạt được.
Để đẩy nhanh quá trình tự học giúp nhà đầu tư kiếm tiền bền vững, đây là các kiến thức quan trọng:
- Dành cho người mới BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY
- Khoá học Price Action miễn phí.
- Khoá học Forex Miễn Phí.
- Cách mở tài khoản giao dịch Forex và đăng nhập MetaTrader 4
- Live Trading miễn phí hàng tuần trên Youtube: https://trieu.to/youtube
- Live Chat - Live Trading: https://trieu.to/discord
Thị trường tài chính quốc tế được chia thành nhiều mảng: Forex - Commodity (Gold - Oil...) - Crypto (Bitcoin, Ethereum...) - CFDs Stocks.... và để đảm bảo sự ổn định trong hoạt động, Tôi phân bổ vốn và giao dịch như sau:
- Giao dịch Forex - Gold tại XM: https://xm.com
- Giao dịch Dầu mỏ tại Exness (USOILSPOT): https://www.exness.com/
- Giao dịch Crypto tại XTB: https://xtb.com