Nhận dạng PHÂN KỲ ẨN đúng chuẩn và thực hiện giao dịch với xác suất tốt nhất

Phân kỳ ẩn tăng giá - Hidden Bullish Divergence là hiện tín hiệu lệch pha giữa Biểu đồ giá và các Chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, Stochastic... Phân kỳ ẩn tăng giá diễn ra khi Biểu đồ giá thể hiện trạng thái Đáy sau cao hơn đáy trước (Higher Low) nhưng Các chỉ báo kỹ thuật phát đi tín hiệu Đáy sau thấp hơn đáy trước (Lower Low).

Trong biểu đồ kỹ thuật Cổ phiếu VIC phía trên, chúng ta có thể quan sát khá chi tiết xu hướng tăng trên khung 4 giờ với dấu hiệu đặc trưng nhất là Đáy sau liên tục cao hơn đáy trước.

Và trên biểu đồ Chỉ báo RSI thì tín hiệu thì hoàn toàn ngược lại. Đáy sau liên tục thấp hơn đáy trước. Kết quả thì Cổ phiếu VIC liên tục tăng giá mạnh.

Như vậy tóm gọn lại thì Phân Kỳ Ẩn Tăng Giá có các dấu hiệu nhận biết chính:

• Xu hướng trước đó: Xu hướng tăng - Upward Trend
• Biểu đồ giá: Đáy sau cao hơn đáy trước - Higher Low
• Biểu đồ chỉ báo kỹ thuật: Đáy sau thấp hơn đáy trước - Lower Low.
• Dự báo xu hướng tiếp theo: Tiếp diễn xu hướng tăng và tiềm năng Phá đỉnh

Phân kỳ ẩn giảm giá

Phân kỳ ẩn giảm giá (Hidden Bearish Divergence) là hiện tín hiệu lệch pha giữa Biểu đồ giá và các Chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, Stochastic... Phân kỳ ẩn giảm giá diễn ra khi Biểu đồ giá thể hiện trạng thái Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (Lower High) nhưng Các chỉ báo kỹ thuật phát đi tín hiệu Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (Higher High)

Trong biểu đồ kỹ thuật giá vàng phía trên, chúng ta có thể quan sát rõ xu hướng giảm được duy trì trên khung 4 giờ cặp GBPUSD với dấu hiệu đặc trưng là Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

Tuy nhiên, ở lần thứ tư tạo Lower High dường như có sự lệch pha giữa Biểu đồ giá và Biểu đồ kỹ thuật. Sau đó GBPUSD tiếp tục duy trì đà giảm.

Như vậy tóm gọn lại thì Phân Kỳ Ẩn giảm Giá có các dấu hiệu nhận biết chính:

• Xu hướng trước đó: Xu hướng giảm - Downward Trend
• Biểu đồ giá: Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước - Lower High
• Biểu đồ chỉ báo kỹ thuật: Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước - Higher High
• Dự báo xu hướng tiếp theo: Tiếp diễn xu hướng giảm và tiềm năng THỦNG ĐÁY.

Cách giao dịch với Phân kỳ Ẩn

Điều khó khăn là chúng ta có thể nhận dạng tín hiệu Phân kỳ ẩn. Nhưng đâu là Entry và đâu là Stop Loss, đâu là Take Profit để tham gia thị trường giúp có được Xác suất tốt nhất và lợi nhuận cao nhất!?

Khi quan sát phân kỳ ẩn, Tôi thường kết hợp nó với các tín hiệu Price Action. Bởi lẽ tín hiệu Price Action giúp chúng ta xác định xác suất xu hướng tiếp theo của thị trường nhưng Ba công cụ sau mới giúp chúng ta tìm kiếm Entry - Stop Loss - Take Profit:

1. Price Action
2. Fibonacci
3. Pivot Points

Phân kỳ ẩn và Price Action

Khi khết hợp với Price Action, chúng ta có thể xây dựng Hệ thống giao dịch đơn giản như sau:

Các tín hiệu Price Action sẽ cho chúng ta biết chi tiết thời điểm khớp lệnh, Stop Loss và Take Profit chi tiết. Như vậy bạn cần tham khảo kỹ Khoá học Price Action và nắm được các cách nhận biết các tín hiệu Hành động giá cũng như phương pháp giao dịch chi tiết sau đó mới kết hợp với các tín hiệu Phân kỳ ẩn.

Phân kỳ ẩn và Fibonacci

Fibonacci Retracement và Extension sẽ cho chúng ta biết chính xác các vùng giá quan trọng trong đó Fibo 38.2%, 50.0%, 61.8% có thể hỗ trợ chúng ta tìm kiếm Entry và Stop Loss. Trong khi đó, Fibo 127.2%, 141.4% và 161.8% sẽ giúp chúng ta có cụ thể vùng Take Profit tiềm năng.

Phân kỳ ẩn và Pivot Point

Pivot Points đóng vai trò nhu các chỉ báo tâm lý thị trường. Trong xu hướng tăng, Pivot và Support Levels có tiềm năng sẽ trở thành hỗ trợ. Trong xu hướng giảm, Pivot và Resistance Levels có tiềm năng trở thành kháng cự.

Minh hoạ cách giao dịch

Trong minh hoạ dưới đây, Tôi sẽ sử dụng Phân kỳ ẩn giảm giá kết hợp với Fibonacci (Retracement + Extension)

Biểu đồ GBPUSD liên tục cho thấy dấu hiệu Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước - Lower High trên biểu đồ giá nhưng đột nhiên xuất hiện dấu hiệu Higher High- Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước trên biểu đồ RSI, đó chính là PHÂN KỲ ẨN GIẢM GIÁ.

Khi xem xét Fibonacci Retracement cho đợt giảm trước đó, Tôi nhận thấy Phân kỳ ẩn giảm giá xuất hiện tại Fibo 38.2% có tiềm năng sẽ là điểm tham gia thị trường tốt.

Thực hiện giao dịch:

• Entry: Tại Fibo 38.2% - 1.2594
• Stop Loss: Trên mức Fibo tiếp theo - 50.0% khoảng 10-15 pips = 1.2740
• Take Profit: Vùng TP đầu tiên sẽ là đáy cũ tại 1.21608, Vùng Take Profit tiếp theo nên kỳ vọng GBPUSD thủng đáy và mở rộng vùng giảm về Fibo 127.2% tại 1.1852.

Kết quả sau đó: