Cách đo lường độ biến động (Volatility) trong giao dịch Forex
Volatility - Mức độ Biến động các cặp tiền trong thị trường Forex là thứ mà chúng ta có thể sử dụng khi tìm kiếm cơ hội giao dịch với các tín hiệu Breakouts cực tốt.
Volatility - Mức độ biến động là đo lường sự biến động giá tổng thể trong một thời gian nhất định và thông tin này có thể được sử dụng để phát hiện các cơ hội Breakouts tiềm năng.
Tìm được các thời điểm Breakout với Volatility lớn, cơ hội và xác suất giao dịch theo Breakouts sẽ tăng lên.
Trong bài học này, Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn 3 phương pháp xác định Mức độ biến động (Volatility)
Ba cách đo độ biến động
1. Đo mức độ biến động bằng Moving Averages
Đường trung bình động là chỉ báo phổ biến nhất được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng. Moving Averages là một chỉ báo đơn giản nhất nhưng luôn cung cấp các dữ liệu vô giá và thường các nhà đầu tư sẽ bỏ qua những tín hiệu từ các đường MA dẫn tới các thất bại nặng nề.
Nói một cách đơn giản, đường trung bình động đo lường chuyển động trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian X, trong đó X là bất kỳ giá trị nào bạn muốn.
Ví dụ:
Nếu bạn áp dụng đường EMA50 cho biểu đồ hàng ngày, nó sẽ hiển thị cho bạn chuyển động trung bình trong 50 ngày qua.
Có nhiều loại đường trung bình động khác như SMA, EMA, DMA, SSMA... nhưng với mục đích của bài học này, chúng ta sẽ không đi sâu vào chi tiết về chúng.
Để đo lường mức biến động của thị trường mạnh hay yếu, chúng ta có thể sử dụng hệ thống 05 đường EMA cơ bản: EMA10, EMA20, EMA50, EMA100, EMA200.
Mức độ biến động của thị trường mạnh - yếu được phản ánh qua khoảng cách của các đường EMA. Khi khoảng cách của các đường EMA là lớn, hoặc rất lớn nó thể hiện xu hướng thị trường đang rất mạnh. Tránh đánh ngược lại các tín hiệu này
Nguyên tắc cơ bản:
- Xu hướng tăng: EMA10 > EMA20 > EMA50 > EMA100
- Xu hướng giảm: EMA10 < EMA20 < EMA50 < EMA100 < EMA200
Xu hướng thị trường sẽ rất yếu nếu các đường EMA liên tục cắt nhau. Đó là tín hiệu thể hiện một đợt tích luỹ thị trường. Nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ tránh giao dịch khi thị trường tích luỹ.
Toàn bộ bài học chuyên sâu về Moving Averages đã được cung cấp trong Các bài học tại Khoá học Phân tích Kỹ thuật Forex.
2. Đo mức độ biến động dùng Bollinger Bands
Bollinger Bands là công cụ tuyệt vời để đo lường sự biến động vì mục đích chính của Bollinger Bands được thiết kế để xác định Độ mạnh xu hướng.
Bollinger Bands được thiết kế dựa trên nguyên lý của EMA. Đường Bands giữa là EMA chu kỳ 20 (có thể thay đổi). Band trên và Band dưới được tính toán dựa trên Band giữa với độ lệch chuẩn 2.0.
Khoảng cách giữa Band trên và Band dưới hẹp cho thấy thị trường tích luỹ, biến động hẹp, khó giao dịch
Band trên và Band dưới rộng cho thấy thị trường đang biến động với xu hướng mạnh, dễ giao dịch và rủi ro cũng cao hơn.
Bollinger Bands thường được sử dụng kèm với chỉ báo Bollinger Bands Bandwidth. Khi bandwidth tăng nó cho thấy thị trường có thể bắt đầu biến động theo xu hướng và tạo ra một đợt biến động mạnh.
Học thêm: Cách sử dụng Bollinger Bands chuyên sâu
3. Đo mức độ biến động Sử dụng chỉ báo ATR
Cách thứ ba để xác định độ biến động thị trường cho người mới học Forex là dùng chỉ báo ATR.
ATR là một công cụ tuyệt vời để đo lường sự biến động vì nó cho chúng ta biết phạm vi giao dịch trung bình của thị trường trong khoảng thời gian X, trong đó X là bất kỳ giá trị nào bạn muốn.
Về cơ bản, ATR lấy phạm vi của cặp tiền tệ , là khoảng cách giữa mức cao và mức thấp trong khung thời gian đang nghiên cứu, sau đó vẽ biểu đồ đo lường đó dưới dạng trung bình động
Nếu thiết lập đầu vào cho ATR là 14 trên khung Daily nó sẽ cho bạn biết chính xác mức độ biến động thực tế trung bình trong 14 ngày qua
Khi ATR giảm , đó là dấu hiệu cho thấy mức độ biến động đang giảm.
Khi ATR tăng lên, đó là dấu hiệu cho thấy sự biến động đang gia tăng.
Chỉ cần nhớ rằng ATR là một chỉ báo biến động , KHÔNG PHẢI là chỉ báo định hướng.
Nó được sử dụng tốt nhất như một chỉ báo kỹ thuật để giúp xác nhận sự nhiệt tình (hoặc thiếu) của thị trường đối với các đột phá phạm vi .
Học thêm: Cách sử dụng Chỉ báo ATR chuyên sâu
Tổng kết
Đo lường và nhận dạng mức biến động của thị trường forex cực kỳ quan trọng nếu áp dụng kết hợp với Breakouts Trading.
Ba cách đo lường mức độ biến động được chia sẻ trong bài viết cũng sẽ bổ trợ thêm cho chiến lược quản trị rủi ro về sau khi có thể gia tăng lợi nhuận từ việc tăng vùng chốt lời khi thị trường biến động mạnh với biên độ rộng.
Phần tiếp theo của Khoá học chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Ba kiểu đột phá các vùng giá quan trọng trong phân tích kỹ thuật.