Cách xác định đảo chiều xu hướng thị trường
Xác định đảo chiều xu hướng thị trường trong phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư tránh được các rủi ro lớn có thể gây ra thua lỗ nặng nề khi đầu tư tài chính.
Về cơ bản, việc dự đoán xu hướng thị trường là việc rất khó khăn. Dự đoán khả năng đảo chiều xu hướng thị trường còn khó hơn gấp 100 lần vì thị trường tài chính toàn cầu trong đó có Forex, chứng khoán, Crypto, hàng hoá… phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau bao gồm kinh tế, chính trị, tâm lý nhà đầu tư. Mặc dù vậy chúng ta có thể xem xét một vài dấu hiệu cho thấy xu hướng thị trường có thể đảo chiều.
Nội dung tiếp theo trong Khoá học Forex, Tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn các dấu hiệu về Cơ bản (Kinh tế - Chính trị - Tâm lý)… và Các tín hiệu kỹ thuật có thể được áp dụng để xác định thời điểm thị trường có nguy cơ đảo chiều xu hướng.
Đảo chiều xu hướng thị trường là gì?
Đảo chiều xu hướng thị trường trong phân tích kỹ thuật là thời điểm thị trường Chuyển từ xu hướng tăng dài hạn sang xu hướng giảm. Hoặc Khi thị trường chuyển từ xu hướng giảm dài hạn sang xu hướng tăng. Việc đảo chiều xu hướng diễn ra khi có sự thay đổi đột ngột về điều kiện thị trường như Kinh tế tăng trưởng - suy giảm; hoặc khi các chính sách tài chính - tiền tệ thay đổi; hoặc do xung đột quân sự - chính trị…
Thông thường, xu hướng thị trường có bản chất tự bảo toàn và có thể được duy trì trong trung hoặc dài hạn. Các xu hướng cũ bị phá vỡ để đảo chiều sang xu hướng mới vì cấu trúc thị trường và các điều kiện thị trường thay đổi kéo theo tâm lý nhà đầu tư thay đổi.
Các yếu tố Cơ bản có thể làm Thị trường chuyển hướng
Chính sách kinh tế - tài khoá
Dấu hiệu đầu tiên trong các yếu tố cơ bản có thể làm thị trường đảo chiều đến từ sự thay đổi của chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Nếu ngân hàng trung ương quyết định nâng lãi suất, đó có thể là dấu hiệu cho thấy đồng tiền sẽ tăng giá trị. Ngược lại, nếu ngân hàng trung ương giảm lãi suất, đó có thể dẫn đến giảm giá trị đồng tiền.
Ngoài ra, các chỉ số kinh tế cũng có thể cho thấy xu hướng thị trường đảo chiều. Ví dụ, nếu chỉ số GDP của một quốc gia giảm, đồng tiền của quốc gia đó có thể giảm giá trị, chứng khoán sẽ giảm giá và hàng hoá cũng giảm giá.
Tuy nhiên, những dấu hiệu này không đảm bảo rằng xu hướng thị trường sẽ đảo chiều. Thị trường tài chính toàn cầu là một môi trường rất biến động và thường xuyên có những yếu tố bất ngờ làm thay đổi xu hướng của thị trường. Do đó, việc đưa ra dự báo về xu hướng thị trường là rất khó và không chắc chắn.
Ngoài những yếu tố trên, còn có một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường, bao gồm:
Tâm lý nhà đầu tư
Tâm lý nhà đầu tư có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường. Hầu hết các cơn sốt đầu cơ khiến giá trị tài sản tăng chóng mặt đều đến từ sự điên rồ của nhà đầu tư mới chứ không đến từ kiến thức hoặc giá trị thực tế của loại tài sản đó.
Trong lịch sử, chúng ta đã từng thấy cơn sốt hoa Tulip tại Hà Lan như một bài học kinh điển. Ở Việt Nam, năm 2020 - 2021 chúng ta thấy cơn sốt Lan Đột Biến.
Nếu nhà đầu tư tin tưởng vào một đồng tiền hoặc một loại tài sản cụ thể, họ có thể mua nhiều hơn, dẫn đến tăng giá trị của đồng tiền hoặc loại tài sản đó.
Tình hình chính trị
Tình hình chính trị của một quốc gia cũng có thể ảnh hưởng đến sức mạnh đồng tiền của quốc gia đó. Nếu có các biến động chính trị hoặc sự bất ổn, đồng tiền của quốc gia đó có thể giảm giá trị.
Điển hình nhất là sự bất ổn chính trị của Vương Quốc Anh suốt giai đoạn Brexit - 2016 khiến đồng Bảng Anh mất giá nặng nề, tới 2023 vẫn chưa thể phục hồi lại điểm của 2016.
Thị trường hàng hóa
Giá của các loại hàng hóa, chẳng hạn như dầu, vàng, hay đồng đều có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường forex và các thị trường khác. Nếu giá của một loại hàng hóa tăng, đồng tiền của quốc gia sản xuất hàng hóa đó có thể tăng giá trị.
3 cách xác định đảo chiều xu hướng thị trường bằng chỉ báo kỹ thuật
Phương pháp #1: Dùng Moving Averages
Dùng các đường trung bình động - Moving Averages là phương pháp xác định đảo chiều đơn giản nhưng vô cùng hưu ích.
Tính chất cơ bản khi sử dụng các đường Trung bình động là: Nếu giá biến động trên các đường Moving Averages đó là xu hướng tăng. Nếu giá biến động dưới các đường trung bình động đó là xu hướng giảm.
Để xem xét một xu hướng dài hạn, Tôi sẽ sử dụng hai đường EMA trung hạn và dài hạn:
- EMA50
- EMA200
Xác định thời điểm thị trường đảo chiều xu hướng từ GIẢM sang TĂNG là khi đường EMA50 cắt lên EMA200. Đây là khi giá của các loại tài sản biến động hoàn toàn trên hai đường EMA trung và dài hạn cho thấy tiềm năng tạo xu hướng mới. Vị trí giao cắt khi EMA50 cắt lên EMA200 được gọi là Golden EMA Crossover - Giao điểm Vàng của các đường EMA.
Xác định thời điểm đảo chiều xu hướng từ TĂNG sang GIẢM là khi đường EMA50 CẮT XUỐNG EMA200. Thời điểm này, giá của các loại tài sản sẽ biến động hoàn toàn dưới các đường EMA trung và dài hạn cho thấy tiềm năng tạo xu hướng giảm. Vị trí giao cắt khi EMA50 cắt xuống EMA200 được gọi là Dead EMA Crossover - Giao điểm chết của các đường EMA
Minh hoạ dưới đây sẽ mô tả chi tiết hơn:
Tôi sử dụng biểu đồ VNINDEX vì đây là một bài học thực chiến sâu sắc Tôi học được cách tin vào những điều đơn giản.
Tháng 09-2020, ngay khi nhận thấy tín hiệu Golden EMA Crossover, Tôi đã liên tục khuyến nghị các anh chị nhà đầu tư mua và nắm giữ cổ phiếu Việt Nam.
Tới tháng 04-2022, khi nhận thấy tín hiệu Dead EMA Crossover Tôi đã liên tục khuyến nghị nên thoát hàng và tránh mua thêm, nằm im giữ tiền. Nhưng hầu hết các anh chị nhà đầu tư đã mất cảnh giác bởi lòng tham từ các đợt tăng giá khủng khiếp trước đó của thị trường.
Kết quả là những ai kịp out hàng và ôm tiền, tới hiện tại là năm 2023 đó vẫn là quyết định sáng suốt. Trong khi những người cố gắng chống lại tín hiệu Giao điểm chết chóc trên EMA đã phải trả giá. Đặc biệt là các cổ phiếu ngành BĐS và Top các ông lớn như NVL, DXG, DIG… tất cả đều chia 5 - 12 lần giá trị từ đỉnh.
Bạn nên tham khảo thêm Khoá học Moving Averages miễn phí để học và hiểu sâu hơn.
Phương pháp #2: Dùng Đường xu hướng
Phương pháp thứ hai để xác định khả năng xu hướng thị trường đảo ngược là dùng các đường xu hướng - Trendline.
Trendline giúp chúng ta xác định tiềm năng xu hướng tiếp theo của thị trường. Nhưng khi Trendline bị phá vỡ thì xu hướng thị trương có nguy cơ cao sẽ thay đổi.
Đường xu hướng tăng được xác định bằng cách nối các đáy trên biểu đồ giá của loại tài sản được xem xét với nhau. Khi đường xu hướng tăng bị phá vỡ, thị trường có nguy cơ đảo chiều từ TĂNG sang GIẢM.
Đường xu hướng giảm được xác định bằng cách nối các đỉnh trên biểu đồ giá của loại tài sản được xem xét với nhau. Khi đường xu hướng giảm bị phá vỡ, thị trường có nguy cơ đảo chiều từ GIẢM sang TĂNG.
Để minh hoạ, Tôi lấy ví dụ về giá Dầu WTI kết hợp giữa sự đảo chiều xu hướng và các điều kiện cơ bản của thị trường thay đổi:
Minh hoạ phía trên là biểu đồ kỹ thuật giá dầu WTI trong giai đoạn đại suy thoái. Trước thời điểm đại suy thoái, nhu cầu dầu mỏ gia tăng mạnh trong khi nguồn cung và việc gia tăng nguồn cung gặp khó khiến giá dầu mỏ tăng sát tới ngưỡng 150$/thùng. Nếu bạn chưa quên, thì giá xăng - dầu hiện tại của năm 2023 tại Việt Nam bằng chính giá của thời điểm năm 2008 trước khi Great Recession diễn ra.
Ngay khi đại suy thoái diễn ra được dẫn dắt bởi sự sụp đổ của Ngân hàng Lehman Brothers - Một ngân hàng top đầu Hoa Kỳ thành lập từ những năm 1850 khiến thế giới lâm vào cơn khốn khó. Chứng khoán thế giới sụp đổ kéo theo nhu cầu sụp đổ. Nền kinh tế rơi vào một giai đoạn khó khăn mới khiến nhu cầu dầu mỏ giảm sâu. Ngay lập tức giá dầu breakout đường xu hướng tăng được duy trì rất vững trước đó để đảo chiều và rơi vào giai đoạn mới - GIẢM GIÁ SÂU.
Phương pháp #3: Dùng Fibonacci Retracement
Phương pháp cuối cùng Tôi thường hay dùng để xác định Thị trường sẽ quay lại xu hướng cũ, hoặc đảo chiều để tạo xu hướng mới là dùng Fibonacci Retracement.
Fibo 61.8% là mức quan trọng nhất được xem xét bởi đây được coi là chốt chặn cuối cùng. Khi Fibo 61.8$ bị phá vỡ, xác suất thị trường thay đổi xu hướng là hoàn toàn có thể diễn ra.
Chúng ta sẽ xem thử minh hoạ qua biểu đồ kỹ thuật Giá Vàng - XAUUSD khung Daily dưới đây:
Tôi không dùng bất kỳ chỉ báo nào khác mà chỉ dùng Trendline và Fibonacci Retracement.
Trước đó là một đợt giảm giá rất mạnh của Vàng khi giảm từ $2075 về $1614/oz Đợt giảm này kéo dài từ tháng 03-2022 tới tháng 11-2022. Đường xu hướng giảm thể hiện vai trò kháng cự rất rõ ràng. Tuy nhiên, tới giữa tháng 11-2022 thì đường xu hướng giảm bị phá vỡ hoàn toàn.
Trong suốt các đợt giảm trước đó, Vàng gần như biến động theo Fibo khi có các đợt điều chỉnh về Fibo 50 - 61.8% sau đó giảm tiếp. Nhưng ở đợt giảm cuối cùng sau khi breakout down trendline, Vàng đồng thời Breakout luôn vùng Fibo 61.8% là kháng cự khá vững trước đó.
Kết quả:
Vàng tiếp tục đà tăng và có một cú re-test tiêp chuẩn về vùng Kháng cự mà nó phá trước đó để chuyển Kháng cự thành hỗ trợ cho đà tăng tiếp theo. Cuối cùng, Vàng đảo chiều xu hướng thành công và liên tục tăng giá trong vài tháng sau đó.
Tham khảo thêm kiến thức chuyên sâu:
Lời kết
Xác định Khả năng đảo chiều xu hướng thị trường là một việc tương đối khó. Ngoài việc có kinh nghiệm, kỹ năng giao dịch còn cần phải có niềm tin và bám đuổi kế hoạch giao dịch nữa.
Dù dùng bất kỳ phương pháp xác định đảo ngược nào, bạn cũng cần phải chú ý tới việc quản trị vốn và luôn bảo vệ các giao dịch bằng Stop Loss để tránh tình trạng đó là các đợt Phá vỡ giả.
Khi bạn giao dịch theo hướng ngược lại với xu hướng trước đó đồng nghĩa với việc bạn đang đặt cược vào một đợt đảo chiều. Nếu không có một trong ba tín hiệu xác định phía trên, Tôi cho rằng bạn nên xem xét lại những điều sau:
- Mục tiêu lợi nhuận: Liệu có bất khả thi hay không?
- Vùng cắt lỗ: Có quá lớn hay không?
- Các điều kiện thị trường: Đã thay đổi chưa hay vẫn như cũ và đó chỉ là các thay đổi nhỏ không đáng kể.
Làm được những điều này, Tôi tin kỹ năng giao dịch của bạn sẽ tăng lên đáng kể!
Chúc bạn giao dịch thành công!