Cách đo độ mạnh của một cú Breakouts
Độ mạnh của một cú Breakouts đóng vai trò quan trọng khi giao dịch với Breakouts. Ở các bài học trước đó chúng ta đã hiểu, sau một xu hướng giá thường tích luỹ (điều chỉnh) để chuẩn bị cho một trong hai khả năng sau:
- Tiếp tục xu hướng cũ - Breakouts tiếp diễn xu hướng
- Đảo chiều xu hướng - Breakouts đảo chiều xu hướng
Sẽ thật tuyệt vời nếu có cách nào đó để xác nhận một Các kiểu Breakouts là chính xác và bớt nguy cơ bị Fakeouts - Phá vỡ giả….
Wow! Vấn đề có vẻ ngày càng phức tạp thì phải. Nhưng không sao, chúng ta sẽ tìm ra hai cách để đo độ mạnh của một cú Breakouts giúp chúng ta bớt… bị fake nó thịt.
Dùng MACD đo độ mạnh pha Breakouts
MACD là một trong các chỉ báo vô cùng phổ biến có thể sử dụng để đo độ mạnh của xu hướng theo nhiều cách.
Chúng ta đã từng có những bài học rất sâu về MACD ở đó, chúng ta tìm cách phát hiện các tín hiệu thông qua MACD Line và MACD Signal. Bây giờ chúng ta sẽ tận dụng phần còn lại của MACD: MACD Histogram!
Có hai hình thái của Histogram:
- Lớn dần: Cho thấy xu hướng mạnh
- Nhỏ dần: Xu hướng đang yếu đi.
Xem minh hoạ dưới đây:
Khi MACD Histogram ngày càng giảm, Xu hướng tăng yếu dần và sau đó ngừng tăng, chuyển qua giảm mạnh.
Khi MACD Histogram tăng dần, Xu hướng tăng được củng cố và có đợt phá vỡ rất rõ ràng.
Vậy chúng ta sử dụng tín hiệu này trong giao dịch để kết hợp với các tín hiệu Breakouts giúp tránh được các pha phá vỡ giả!?
MACD là một chỉ báo cho chúng ta biết động lượng của thị trường mạnh hay yếu. Động lượng sẽ tăng lên khi thị trường biến động theo một xu hướng mạnh.
Tuy nhiên khi MACD Histogram bắt đầu giảm ngay cả khi xu hướng đang tiếp diễn, chúng ta có thể suy luận rằng động lượng đang giảm và xu hướng có thể sắp tạm ngưng để tích luỹ hoặc đảo chiều.
Bạn có thể thấy từ hình ảnh rằng khi giá tăng cao hơn, MACD ngày càng nhỏ hơn.
Cũng biểu đồ phía trên, chúng ta thử xem ở góc độ khác:
Chúng ta có thể thấy khi Giá tạo các đỉnh cao hơn và tưởng chừng phá vỡ vùng $1840 thì trên biểu đồ Histogram của MACD báo dấu hiệu thấp dần. Cuối cùng giá đảo ngược và giảm mạnh.
Thực tế đây là một dạng phân kỳ trên Histogram của MACD mà chúng ta đã từng học trước đó.
Như vậy, chúng ta có thể sử dụng MACD Histogram như một công cụ xác định độ mạnh của một cú breakouts. Nếu tại thời điểm Breakouts, động lượng giảm dần thì đó nguy cơ là một pha Fakeouts.
Dùng chỉ báo RSI đo độ mạnh cú Breakouts
RSI là một chỉ báo động lượng khác hữu ích để xác nhận các điểm Breakouts đảo chiều xu hướng.
Về cơ bản, Chỉ báo RSI tính toán tỷ lệ giữa mức tăng giá và giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, thể hiện tình trạng quá mua và quá bán của thị trường. Tôi sẽ không bàn sâu về RSI trong bài viết này vì chúng ta đã có một bài học chuyên sâu bạn có thể xem Bài học Chỉ báo RSI.
RSI có thể được sử dụng theo cách tương tự như MACD ở chỗ nó cũng tạo ra các hình thái phân kỳ . Bằng cách phát hiện ra những sự khác biệt này, bạn có thể tìm thấy khả năng đảo ngược xu hướng.
Biểu đồ kỹ thuật Giá vàng phía trên cho chúng ta thấy Vàng liên tục tạo ra các mức cao hơn, nhưng khoảng cách giữa các đỉnh là không đáng kể. Tại các đỉnh cao dần trên biểu đồ kỹ thuật, biểu đồ RSI cho tín hiệu trái chiều khi có các đỉnh thấp dần. Ngay sau đó là một cú Breakouts đường xu hướng giảm ngắn hạn và đảo chiều xu hướng luôn mà không hề trở lại.
Có hai mức quan trọng trên RSI mà chúng ta thường theo dõi là:
- Mức 70: Cho thấy thị trường có bị mua quá mức hay không
- Mức 30: Cho thấy thị trường có bị bán quá mức hay không
Điều này đồng nghĩa với việc RSI cũng cho biết thị trường đã duy trì trạng thái Quá mua - Quá bán trong bao lâu.
Khi RSI duy trì ở trạng thái quá mua hoặc quá bán dài hạn và quay trở lại khu vực trung tính có khả năng xu hướng sẽ đảo chiều. Hiểu đơn giản là thị trường duy trì trạng thái phi lý quá lâu, nó cần một đợt điều chỉnh về trạng thái hợp lý.
Mà thị trường có thể duy trì trạng thái phi lý trong bao lâu!?
Tôi cũng không rõ đâu. Biểu đồ minh hoạ phía trên là khung Weekly cặp USDJPY và trạng thái phi lý của thị trường được duy trì từ tháng 05-2022 đến tháng 11-2022 mới kết thúc, mấy trăm ngày thôi! Bạn đợi được không?
Tổng kết
Chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn tín hiệu phá vỡ giả mạo mà chỉ có thể tìm cách giảm tỷ lệ fakeouts xuống. Cuộc chơi nào cũng cần những tay chơi biết chấp nhận rủi ro để có được phần thưởng lớn.
Với RSI và MACD chúng ta sẽ có thêm các công cụ để đo độ mạnh xu hướng.
Tóm cái váy lại thì khi Giá breakouts kháng cự - Hỗ trợ nhưng:
- MACD Histogram giảm dần
- RSI Oversold hoặc Overbought
… thì nguy cơ đó là một pha phá vỡ giả.
Bài tiếp theo Tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn cách để xác định Phá vỡ giả (fake breakouts) cụ thể hơn và cách để giao dịch với trạng thái giả mạo đó.
Chúc bạn giao dịch thành công!