Top 5 cổ phiếu giá trị – phòng thủ tốt nhất tuần 23/2024 (03 – 09/06)

Mỗi tuần, Tôi sẽ lọc các mã cổ phiếu có cơ bản tốt, nợ ít, tỷ lệ cổ tức cao để chia sẻ cùng các anh chị nhà đầu tư.

Dựa trên bộ lọc cá nhân, Tôi sẽ đánh giá trước các yếu tố cơ bản trước khi đăng tải. Các bạn có thể xem xét và đánh giá thêm để đưa vào diện theo dõi.

Chuyên mục này được chia sẻ với mục đích hỗ trợ nhà đầu tư có sự kết nối giữa Cơ bản – Kỹ thuật và thực hành các kiến thức trong Các Khoá học Đầu tư chứng khoán miễn phí được cung cấp trên HODL.VN

Dưới đây là 5 mã cổ phiếu giá trị và phòng thủ nên quan sát tìm cơ hội mua tuần này.

EID – CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Cổ phiếu EID là cổ phiếu đầu tiên rơi vào bộ lọc tuần 23/2024.

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (EID) là công ty thành viên của Nhà Xuất Bản Giáo Dục và thành lập năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu 80 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là xuất bản, in ấn và tổng phát hành các loại sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, thiết bị, phần mềm phục vụ dạy và học. EID là doanh nghiệp đứng đầu về sản xuất mặt hàng sách bổ trợ trên toàn quốc. Mạng lưới khách hàng rộng và ổn định, tập trung chủ yếu trên địa bàn 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và một số tỉnh khu vực miền Trung, miền Nam.

Do đặc thù ngành, Tôi quan sát thấy Doanh thu và lợi nhuận của Công ty chủ yếu vào Q2 và Q3 hàng năm phù hợp với chu kỳ học tập và giáo dục.

Đặc trưng của Cổ phiếu EID là cổ đông cô đặc, lợi nhuận bền vững. Hiện tại, EPS của cổ phiếu EID đang ở ngưỡng 4.843đ/cp là tỷ lệ rất cao:

Các chỉ số nợ và tổng tài sản của EID cũng nằm trong ngưỡng an toàn. Đặc biệt EID có lịch sử chia cổ tức TIỀN MẶT rất đều và tỷ lệ cao, vì vậy Tôi cho rằng EID xứng đáng là một cổ phiếu phòng thủ rất tốt.

Từ những yếu tố này, Tôi xem xét về mặt kỹ thuật với cổ phiếu EID trên khung tuần:

Thanh khoản

Do cổ đông cô đặc, thanh khoản Cổ phiếu EID tương đối thấp. Hiện tại EID đang có dấu hiệu tăng thanh khoản ở vùng đỉnh giá cổ phiếu. Đây có thể là tín hiệu điều chỉnh và nó xuất hiện ngay sau khi EID chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 14%:

Các đường EMA báo hiệu xu hướng tăng dài hạn. Chỉ báo RSI Overbought có thể là tín hiệu cho thấy chúng ta không nên FOMO ở vùng giá này.

Tôi quan sát thấy Hỗ trợ trung hạn mạnh mẽ trên khung tuần xung quanh vùng giá 15.000 – 16.000đ/cp. Nếu có thể mua được EID ở vùng giá này chúng ta sẽ có một cổ phiếu phòng thủ cực mạnh mẽ. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt so với giá vốn khoảng 9.5% trong khi P/B chỉ ở ngưỡng 0.55 lần.

BVPS của EID đang ở ngưỡng 27.900đ/cp. Việc này đồng nghĩa với việc EID có vẻ đang được định giá thấp.

Chiến lược phù hợp với EID sẽ là:

• Chờ mua: 15.000 – 17.500đ/cp
• Cắt lỗ: 14.000đ/cp
• Chốt lời: 27.900 – 32.000đ/cp

LAF – CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An

LAF hai năm gần nhất trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% cho thấy xu hướng kinh doanh phục hồi tốt.

Công ty là đơn vị thành viên của CTCP Tập đoàn PAN, hiện thuộc Top 5 công ty kinh doanh và sản xuất điều tại Việt Nam. Công ty có sản lượng xuất khẩu điều nhân chiếm 80% và điều thành phẩm là 20% tại các thị trường Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Úc và Trung Đông. Công ty có văn phòng chính tại TP. Tân An (Long An), một nhà máy sản xuất tại Cụm công nghiệp Lainco với tổng diện tích 2.45 ha và mạng lưới các đơn vị gia công thường xuyên, ổn định. Sản phẩm của Công ty được xuất khẩu tới hầu hết các thị trường lớn trên thế giới như Trung Quốc, Mỹ, Úc, Hà Lan, Anh, Đức, Canada.

Kết quả kinh doanh của LAF tương đối ổn định trong những năm gần đây. 2023, tỷ lệ cổ tức của công ty này rất cao. Các chỉ số tài chính cho thấy LAF đang ở vùng giá hợp lý:

Tuy nhiên, để giảm rủi ro và có thể an tâm nắm giữ dài hạn, thị giá của LAF không phải là vùng mua tối ưu.

Trên biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu LAF, Tôi nhận thấy tín hiệu Golden Crossover xuất hiện trên khung tuần:

Chỉ báo RSI đã Overbought vì vậy, chúng ta nên tránh FOMO và chờ chiết khấu để xem xét cơ hội mua vào.

Vùng hỗ trợ mạnh trên khung tuần được thiết lập xung quanh vùng giá 11.500 – 13.000đ/cp. Vùng giá này trong giai đoạn 2014 – 2021 là Kháng cự rất mạnh nhưng sau đó đã bị phá vỡ và chuyển chức năng thành Hỗ trợ.

Năm 2024, nếu đầu tư vào LAF, nhà đầu tư nên tham khảo:

• Chờ mua: 11.500 – 13.000đ/cp
• Cắt lỗ: 9.500đ
• Chốt lời: 18.000 – 20.000 – 22.000

Chúc các bạn giao dịch thành công!