Top 5 cổ phiếu giá trị - phòng thủ tốt nhất tuần 23/2024 (03 - 09/06)

Mỗi tuần, Tôi sẽ lọc các mã cổ phiếu có cơ bản tốt, nợ ít, tỷ lệ cổ tức cao để chia sẻ cùng các anh chị nhà đầu tư.

Dựa trên bộ lọc cá nhân, Tôi sẽ đánh giá trước các yếu tố cơ bản trước khi đăng tải. Các bạn có thể xem xét và đánh giá thêm để đưa vào diện theo dõi.

Chuyên mục này được chia sẻ với mục đích hỗ trợ nhà đầu tư có sự kết nối giữa Cơ bản - Kỹ thuật và thực hành các kiến thức trong Các Khoá học Đầu tư chứng khoán miễn phí được cung cấp trên HODL.VN

Dưới đây là 5 mã cổ phiếu giá trị và phòng thủ nên quan sát tìm cơ hội mua tuần này.

EID - CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Cổ phiếu EID là cổ phiếu đầu tiên rơi vào bộ lọc tuần 23/2024.

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (EID) là công ty thành viên của Nhà Xuất Bản Giáo Dục và thành lập năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu 80 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là xuất bản, in ấn và tổng phát hành các loại sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, thiết bị, phần mềm phục vụ dạy và học. EID là doanh nghiệp đứng đầu về sản xuất mặt hàng sách bổ trợ trên toàn quốc. Mạng lưới khách hàng rộng và ổn định, tập trung chủ yếu trên địa bàn 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và một số tỉnh khu vực miền Trung, miền Nam.

Do đặc thù ngành, Tôi quan sát thấy Doanh thu và lợi nhuận của Công ty chủ yếu vào Q2 và Q3 hàng năm phù hợp với chu kỳ học tập và giáo dục.

Đặc trưng của Cổ phiếu EID là cổ đông cô đặc, lợi nhuận bền vững. Hiện tại, EPS của cổ phiếu EID đang ở ngưỡng 4.843đ/cp là tỷ lệ rất cao:

Các chỉ số nợ và tổng tài sản của EID cũng nằm trong ngưỡng an toàn. Đặc biệt EID có lịch sử chia cổ tức TIỀN MẶT rất đều và tỷ lệ cao, vì vậy Tôi cho rằng EID xứng đáng là một cổ phiếu phòng thủ rất tốt.

Từ những yếu tố này, Tôi xem xét về mặt kỹ thuật với cổ phiếu EID trên khung tuần:

Thanh khoản

Do cổ đông cô đặc, thanh khoản Cổ phiếu EID tương đối thấp. Hiện tại EID đang có dấu hiệu tăng thanh khoản ở vùng đỉnh giá cổ phiếu. Đây có thể là tín hiệu điều chỉnh và nó xuất hiện ngay sau khi EID chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 14%:

Các đường EMA báo hiệu xu hướng tăng dài hạn. Chỉ báo RSI Overbought có thể là tín hiệu cho thấy chúng ta không nên FOMO ở vùng giá này.

Tôi quan sát thấy Hỗ trợ trung hạn mạnh mẽ trên khung tuần xung quanh vùng giá 15.000 - 16.000đ/cp. Nếu có thể mua được EID ở vùng giá này chúng ta sẽ có một cổ phiếu phòng thủ cực mạnh mẽ. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt so với giá vốn khoảng 9.5% trong khi P/B chỉ ở ngưỡng 0.55 lần.

BVPS của EID đang ở ngưỡng 27.900đ/cp. Việc này đồng nghĩa với việc EID có vẻ đang được định giá thấp.

Chiến lược phù hợp với EID sẽ là:

• Chờ mua: 15.000 - 17.500đ/cp
• Cắt lỗ: 14.000đ/cp
• Chốt lời: 27.900 - 32.000đ/cp

LAF - CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An

LAF hai năm gần nhất trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% cho thấy xu hướng kinh doanh phục hồi tốt.

Công ty là đơn vị thành viên của CTCP Tập đoàn PAN, hiện thuộc Top 5 công ty kinh doanh và sản xuất điều tại Việt Nam. Công ty có sản lượng xuất khẩu điều nhân chiếm 80% và điều thành phẩm là 20% tại các thị trường Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Úc và Trung Đông. Công ty có văn phòng chính tại TP. Tân An (Long An), một nhà máy sản xuất tại Cụm công nghiệp Lainco với tổng diện tích 2.45 ha và mạng lưới các đơn vị gia công thường xuyên, ổn định. Sản phẩm của Công ty được xuất khẩu tới hầu hết các thị trường lớn trên thế giới như Trung Quốc, Mỹ, Úc, Hà Lan, Anh, Đức, Canada.

Kết quả kinh doanh của LAF tương đối ổn định trong những năm gần đây. 2023, tỷ lệ cổ tức của công ty này rất cao. Các chỉ số tài chính cho thấy LAF đang ở vùng giá hợp lý:

Tuy nhiên, để giảm rủi ro và có thể an tâm nắm giữ dài hạn, thị giá của LAF không phải là vùng mua tối ưu.

Trên biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu LAF, Tôi nhận thấy tín hiệu Golden Crossover xuất hiện trên khung tuần:

Chỉ báo RSI đã Overbought vì vậy, chúng ta nên tránh FOMO và chờ chiết khấu để xem xét cơ hội mua vào.

Vùng hỗ trợ mạnh trên khung tuần được thiết lập xung quanh vùng giá 11.500 - 13.000đ/cp. Vùng giá này trong giai đoạn 2014 - 2021 là Kháng cự rất mạnh nhưng sau đó đã bị phá vỡ và chuyển chức năng thành Hỗ trợ.

Năm 2024, nếu đầu tư vào LAF, nhà đầu tư nên tham khảo:

• Chờ mua: 11.500 - 13.000đ/cp
• Cắt lỗ: 9.500đ
• Chốt lời: 18.000 - 20.000 - 22.000

SED - CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

Cùng ngành nghề với EID nhưng hoạt động ở thị trường phía Nam, CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam cũng có hoạt động kinh doanh ổn định và chia cổ tức TIỀN MẶT đều đặn với tỷ lệ từ 8% - 18% trong hơn 15 năm qua.

Tương tự EID, Cổ phiếu SED có kết quả khả quan vào Q2 và Q3 hàng năm với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt:

Các chỉ số tài chính của SED cũng rất tích cực. EPS đang ở ngưỡng 4558đ/cp. Và tỷ lệ P/E chỉ ở 4.32 lần:

Giá trị sổ sách của SED ở ngưỡng 32.500đ với mức thị giá 20.400đ thì P/B của SED đang là 0.62 lần rất thấp

Đặc biệt, nợ dài hạn của SED = 0, hầu hết là nợ ngắn hạn. Công ty cũng có lượng cổ phiếu hạn chế với 9.271.800 cp đang lưu hành. Cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với tỷ lệ sở hữu 43.39%

So với EID thì SED đang được định giá thấp hơn rất nhiều.

Biểu đồ kỹ thuật khung tuần cổ phiếu SED cho thấy xu hướng tăng chủ đạo kể từ khi lên sàn và rất bền vững:

Tuy nhiên, chỉ báo RSI đang Overbought cho thấy chúng ta có thể mua được với giá chiết khấu sâu hơn.

Có hai vùng hỗ trợ quan trọng mà Tôi quan tâm trên biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu SED:

• 16.400 - 17.000đ/cp: Vùng giá nếu đầu tư dài hạn có thể bắt đầu mua và nắm giữ.
• 14.200 - 15.000đ/cp: Vùng giá đầu tư giá trị đài hạn

Chiến lược đầu tư giá trị và phòng thủ tham khảo:

HTL - CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL) hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh xe tải, sửa chữa, bảo hành, bảo trì và cung cấp phụ tùng; đăng kiểm xe và hoa hồng bảo hiểm xe.

HTL có đối tác chiến lược là Sumitomo - Bộ phận Ô tô, tập đoàn tài chính có tầm cỡ ở Nhật Bản.

Tình hình kinh doanh của HTL ổn định và đi ngang trong nhiều năm:

Tuy nhiên, với đặc thù cổ phiếu cô đặc và Số lượng cổ phiếu lưu hành ít HTL vẫn đảm bảo tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao cho Cổ đông.

Công ty cũng có lịch sử chia tỷ lệ cổ tức tiền mặt đều như vắt chanh.

EPS đang ở ngưỡng 3279đ/cp so với mức thị giá 17.100đ làm P/E chỉ còn 5.2 lần. Trong khi đó BVPS ở ngưỡng 19.780đ/cp tương ứng với P/B 0.86 lần:

Cổ tức tiền mặt của HTL năm 2023 cho đợt 01 là 2000đ/cp. Nghị quyết mới nhất từ Đại hội cổ đông cho thấy Cổ đông uỷ quyền cho HĐQT được phép chia cổ tức 2023 tối đa 50% tức khoảng 5000đ/cp.

Đây là ngưỡng rất cao so với thị giá của HTL khiến cổ phiếu này có thể trở thành một món hời nếu mua được với giá hấp dẫn hơn.

Biểu đồ kỹ thuật giá cổ phiếu HTL khung tuần dường như bắt đầu của xu hướng tăng.

Tôi cho rằng có cơ sở cho lập luận trên vì Tỷ lệ cổ tức tiền mặt của HTL rất cao, Tôi sẵn sàng mua HTL nếu công ty này tiếp tục chia cổ tức với tỷ lệ như vậy.

Tôi quan sát thấy tín hiệu Golden Crossover mới xuất hiện trong tuần này kèm với đó là Rising Window xung quanh vùng giá 14.000đ/cp.

Giá cổ phiếu HTL cũng đang biến động theo Mô hình Double Bottoms. Đây có thể sẽ là cơ hội ngon lành tiếp theo cho năm 2024.

Với Rising Window, Tôi sẽ chờ đợi pha Re-test Windows để mua vào

Chiến lược giao dịch tham khảo với cổ phiếu HTL năm 2024:

VNL - CTCP Logistics Vinalink

Cổ phiếu VNL cách đây vài năm được tôi đưa vào danh mục Cổ phiếu phòng thủ. Tới giờ Tôi vẫn cho rằng nhận định này đúng.

Tình hình kinh doanh của VNL đi ngang trong nhiều năm trở lại đây. Tôi quan sát lịch sử của VNL thì thấy VNL chưa từng lỗ kể từ năm 2009.

Với lượng cổ phiếu lưu hành ít, chỉ 14 triệu cổ phiếu, VNL đảm bảo tỷ lệ cổ tức rất tốt cho cổ đông với mức chia cao 12%+.

EPS của công ty đang ở ngưỡng 3144đ/cp. P/E chỉ 4.47 lần, rất thấp so với thị trường. BVPS 18.911đ và P/B đtj 0.74 lần.

So với thị giá 14.400đ/cp rõ ràng cổ phiếu VNL đang có giá trị rất thấp so với giá trị thực có thể tiếp tục theo dõi và chờ nắm giữ như một cổ phiếu phòng thủ.

Biểu đồ kỹ thuật giá cổ phiếu VNL khung tuần cho thấy cổ phiếu này đang trong Uptrend. Và tạo một nền hỗ trợ mới vững chắc xung quanh vùng giá 11.000đ/cp:

Các đường EMA báo hiệu xu hướng tăng trong khi MACD và RSI cho tín hiệu tích luỹ.

Với các tham số hiệu tại, Tôi cho rằng sẽ phù hợp để mua và nắm giữ dài hạn cổ phiếu VNL trong vùng giá từ 11.700đ/cp.

Chiến lược giao dịch tham khảo:

Chúc các bạn giao dịch thành công!