Vai - Đầu - Vai XABCDEF: 10 Siêu bí kíp xác định vùng giá giao dịch xác suất cao nhất

Ý tưởng chính mà Tôi sử dụng để xác định Vai - Đầu - Vai ở đây là sử dụng Fibonacci và RSI để làm công cụ xác định các vùng giá, lọc nhiễu cho mô hình.

Trong suốt thời gian dài theo dõi và giao dịch, Tôi nhận thấy rất nhiều Mô hình Vai - Đầu - Vai có xu hướng biến động hoàn toàn theo quy chuẩn của các ngưỡng Fibonacci Retracement và Extension cùng với sự xác nhận thêm của RSI.

Tôi đã làm một File Excel để ghi chú riêng các giao dịch dựa trên Vai - Đầu - Vai kết hợp với Fibonacci và RSI. Kết quả thu được thực sự khả quan khi xác suất hơn 67% mang về lợi nhuận với tỷ lệ Risk - Reward cực lớn. Có những giao dịch với R:R = 1:10 đánh bay mọi kỳ vọng và gần như một giao dịch trong mơ.

Điều này có nghĩa là Tôi sẽ sử dụng các công cụ sau để xác định các vùng giá của Vai - Đầu - Vai:

• Fibonacci Retracement
• Fibonacci Extension
• Chỉ báo RSI hoặc Stochastic

Loại hình thị trường ứng dụng Vai - Đầu - Vai

Loại hình thị trường ứng dụng Vai - Đầu - Vai là điểm mấu chốt để ứng dụng mẫu mô hình mà Tôi sắp giới thiệu.

Dựa trên nguyên tắc: Trending is the Best Friend, Tôi đưa ra nguyên tắc cơ bản sau:

• Vai - Đầu - Vai thuận: Ứng dụng trong thị trường giá giảm (Bear market) với đỉnh đầu và hai vai là Vùng Kháng cự của một đợt giảm giá
• Vai - Đầu - Vai ngược: Ứng dụng trong thị trường giá tăng (Bull market) với đỉnh đầu và hai vai là Vùng Hỗ trợ của một đợt tăng giá

Xác định vùng giá hoàn thiện vai trái

Vùng giá hoàn thiện vai trái của Vai - Đầu - Vai sẽ được xác định bằng Fibonacci Retracement.

Với cấu trúc mà chúng ta xác định phía trên, Vùng giá hoàn thiện vai trái chính là vùng của Điểm B.

Vùng của điểm B được xác định nằm trong phạm vi từ 38.2% - 61.8% khi vẽ Fibonacci Retracement từ điểm X - A (cạnh XA)

Xác định vùng giá đỉnh đầu

Vùng giá đỉnh đầu của Mô hình sẽ được xác định bằng cách sử dụng Fibonacci Extension của cạnh XA.

Tôi sẽ kéo Fibonacci Extension từ X-A (Cạnh XA) và điểm X sẽ nằm trong phạm vi từ Fibonacci Extension 127.2 - 141.4%

Như vậy, chỉ với cạnh XA chúng ta có thể sử dụng Fibonacci để xác định được 4 điểm: XABC.

Vùng giá hoàn thiện đỉnh đầu

Để xác định vùng giá hoàn thiện đỉnh đầu, hay hiểu đơn giản là ĐI TÌM ĐIỂM Đ, Tôi cũng sử dụng Fibobacci Retracement của cạnh XA. Tức là giữ nguyên Fibonacci Retracement cạnh XA.

Vùng giá của điểm Đ nằm trong phạm vi từ 23.6% - 61.8% Fibonacci Retracement cạnh XA

Như vậy Biên độ của điểm D tương đối rộng khi chiếm 4 vùng giá trị của Fibonacci.

Xác định vùng giá đỉnh vai phải

Vùng giá đỉnh vai phải - Điểm E sẽ được xác định bằng cách sử dụng Fibonacci Retracement của cạnh CD.

Tôi sẽ kéo Fibonacci Retracement cho cạnh CD bằng cách đặt điểm đầu của Fibo ở C và kéo tới D.

Điểm E sẽ nằm trong phạm vi từ Fibo 38.2 - 61.8% của cạnh CD:

Tới thời điểm này, chúng ta sẽ có được Mô hình Vai - Đầu - Vai với XABCDE. Điểm F chính là mục tiêu mà chúng ta tìm kiếm để thực hiện chốt giao dịch - Take Profit. Điểm F chúng ta sẽ xác định ở phần thực hiện giao dịch.

Lọc nhiễu để có xác suất cao

Để lọc bớt các tín hiệu nhiễu và tìm kiếm các cơ hội tốt nhất khi giao dịch với Vai - Đầu - Vai SHS XABCDEF, Tôi sử dụng thêm Stochastic hoặc RSI để xác nhận mô hình.

Trường hợp 1: RSI Oversold hoặc Overbought ở Fibo 61.8% của cạnh CD

Đối với trường hợp này, xác suất của Mô hình là cực cao bởi lẽ nó xác nhận:

Overbought: Đỉnh vai phải thấp hơn đỉnh đầu là cấu trúc Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (Lower High) trong xu hướng giảm

Oversold: Đáy tạo vai phải cao hơn Đáy tạo đỉnh đầu là cấu trúc Đáy sau cao hơn đáy trước (Higher Low) trong xu hướng tăng.

Trường hợp 2: RSI không Oversold hoặc không Overbought ở Fibo 61.8% của cạnh CD

Lúc này Tôi sẽ dùng Stochastic để xác định động lượng xu hướng thị trường vì trong nhiều trường hợp thị trường gần như cạn kiệt động lực tại Fibo 61.8% nhưng RSI quá chậm để phản ánh đúng về vị thế và giá trị của vùng giá đang quan sát.

Lúc này Stochastic sẽ đóng vai trò thay RSI vì Stochastic phản ánh nhanh hơn, nhưng cũng nhiễu hơn.

Cách xác định trên Stochastic tương tự như với RSI trong trường hợp trên.

Xem ví dụ dưới đây về SHS XABCDEF đẹp như mơ trên biểu đồ 4 giờ của USDCAD:

Bạn có thể thấy ở vùng đánh dấu điểm E, RSI vẫn chưa Overbought tuy nhiên Stochastic thì đã báo hiệu Overbought rất rõ ràng.

Còn dưới đây là kết quả và Tôi kéo Fibo từ C tới D để xem ở lần này, điểm E ở phạm vi nào:

Ngay khi tiếp cận Fibo 50% của cạnh CD, USDCAD gần như cạn kiệt động lực tăng tiếp và sụt giảm ngay về Full Take Profit.

Thực hiện giao dịch

Để thực hiện với Mô hình Vai - Đầu - Vai (SHS XABCDEF), chúng ta có quyền tìm kiếm điểm E và giao dịch từ E tới F.

Nghĩa là Mô hình phải có đủ XABCD thì mới có quyền nghĩ tới chuyện giao dịch.

Trong trường hợp xác định Mô hình chính xác như những gì được mô tả và theo đúng các tỷ lệ phía trên, Tôi sẽ có hai cách để thực hiện giao dịch.

Giao dịch kết hợp Price Action

Entry: Điểm tham gia thị trường

Đối với Vai - Đầu - Vai SHS XABCDEF thuận chờ ba mô hình sau:

1. Shooting Star (Sao băng)
2. Bearish Engulfing (Nhấn chìm suy giảm)
3. Evening Star (Sao hôm)

Đối với Vai - Đầu - Vai ngược (Inverted SHS XABCDEF) chờ ba mô hình sau:

1. Hammer (Nến búa)
2. Bullish Engulfing (Nhấn chìm tăng trưởng)
3. Morning Star (Sao mai)

Điểm Entry - Khớp lệnh sẽ được xác định ngay sau khi các mô hình kể trên phát hiện.

Stop Loss: Điểm dừng lỗ

Điểm dừng lỗ sẽ được đặt theo quy chuẩn của các Mô hình Price Action kể trên.

Với lệnh Buy, Stop Loss được đặt dưới điểm thấp nhất của các mô hình 10-15 pips.

Với lệnh Sell, Stop Loss được đặt trên điểm cao nhất của các mô hình 10-15 pips.

Take Profit: Điểm chốt lời

Điểm chốt lời của mô hình sẽ được đặt ở ba vị trí:

1. Neckline
2. Vùng giữa Neckline và điểm X
3. Điểm X

Giao dịch thuần Fibonacci Retracement

Với phương pháp này, Tôi sẽ sử dụng vùng giá trực tiếp được chỉ định bởi Price Action mà thường sẽ là Fibo 61.8%

• Entry: Limit tại Fibo 61.8%
• Stop Loss: 100 - 150pips tuỳ từng loại tài sản
• Take Profit: Vùng Take Profit đầu tiên sẽ nằm ở Neckline - Fibo 0%, Vùng Take Profit tiếp theo sẽ nằm ở Fibo 127.2% và Vùng chốt lời cuối cùng sẽ được đặt ở vùng giá của điểm X

Xây dựng hệ thống giao dịch

Với cấu trúc hoàn thiện và chi tiết bao gồm đầy đủ các tín hiệu xác nhận, cho phép tham gia giao dịch, Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được một hệ thống giao dịch xoay quanh Shoulder Head Shoulder XABCDEF dành cho Bull và Bear Market như sau:

Bull Market

Trong Bull Market, Tôi khuyên nhà đầu tư nên ứng dụng Mô hình Vai - Đầu - Vai ngược

Tín hiệu tham gia thị trường:

1. Các điểm B, C, D, đúng tiêu chuẩn Fibonacci của mô hình
2. RSI Oversold tại thời điểm hình thành vai phải.
3. Giá tiếp cận Fibo 61.8% của cạnh CD

Bear Market

Trong Bear Market, Tôi khuyên nhà đầu tư nên ứng dụng Mô hình Vai - Đầu - Vai thuận

Tín hiệu tham gia thị trường:

• Các điểm B, C, D, đúng tiêu chuẩn Fibonacci của mô hình
• RSI Overbought tại thời điểm hình thành vai phải.
• Giá tiếp cận Fibo 61.8% của cạnh CD

Quản trị vốn:

• Rủi ro: 0.5% - 2%/mỗi giao dịch
• Khối lượng tối đa cho phép: Không vượt quá 0.12 Lot (Tuỳ khả năng vốn)
• Stop Loss: 100 - 150 pips

Thực hiện giao dịch

• Entry: Limit tại Fibonacci 61.8% của cạnh CD
• Stop Loss: 100 - 150 pips
• Take Profit: Fibo 0% của cạnh CD, Fibo Extension 127.2 - 141.4% của cạnh CD, Full Take Profit tại điểm X

Cách chia khối lượng giao dịch:

Quản lý giao dịch

Quản lý giao dịch là một trong những bí kíp quan trọng nhất để giảm thua lỗ, mở rộng lợi nhuận và là điều mà mọi nhà đầu tư nên làm. Nhưng hầu hết các nhà đầu tư chỉ thực hiện giao dịch mà gần như không phân tích và quản lý các giao dịch đó.

Với SHS XABCDEF, việc quản lý giao dịch nên có những nguyên tắc như sau:

Quản lý Stop Loss:

1. Sau khi tỷ giá chạm Take Profit 1: Dời Stop Loss 2 lệnh còn lại về Entry
2. Sau khi tỷ giá chạm Take Profit 2: Dời Stop Loss lệnh còn lại về giữa Entry và Take Profit 1

Quản lý khối lượng nâng cao.

Đối với các giao dịch có khối lượng từ 0.04 trở lên, Tôi khuyên nhà đầu tư khi tỷ giá sắp chạm Full Take profit, hãy thực hiện hành động sau:

1. Nới Take Profit giao dịch thứ 3
2. Đặt cảnh báo giá tại vùng Full Take Profit
3. Sau khi Tỷ giá chạm Full Take Profit, đóng 1/2 khối lượng và Dời Stop Loss phần lệnh còn lại về giữa Take Profit 1 và Profit 2
4. Chờ đợi để Tỷ giá chạm Mục tiêu mới