Mô hình Harmonic Cypher: Xác định mô hình, tìm điểm vào lệnh, Take Profit, Stop Loss hiệu quả
Mô hình Harmonic Cypher là một trong các Mô hình giá được ứng dụng rất nhiều trong Forex. Một khi xuất hiện và hoàn thành, các Mô hình Harmonic Cypher thường mang lại cơ hội giao dịch với mức sinh lời rất lớn cho các nhà đầu tư.
Có rất nhiều các bài viết chia sẻ về Mô hình Harmonic Cyper, tuy nhiên nhược điểm của các bài viết này là chỉ nhắc lại lý thuyết của mô hình mà không chỉ ra các vấn đề rủi ro tiềm ẩn hoặc các quy tắc hình thành các điểm đầu - cuối để hình thành Mô hình Harmonic Cyper mang lại hiệu quả cao.
Các bài viết đã từng có cho tới thời điểm hiện tại cũng không có bài viết nào hướng dẫn chi tiết các bạn tìm điểm vào lệnh (Entry), điểm chốt lời (Take Profit) và điểm Cắt lỗ (Stop Loss) cho Mô hình Harmonic Cypher.
Trong bài viết hướng dẫn giao dịch với Mô hình Harmonic Cyper này, Tô sẽ cùng các bạn tìm hiểu phương pháp giao dịch đúng cách với Harmonic Cyper. Và kèm trong đó là các lưu ý để Mô hình này hoàn thiện cũng như đạt hiệu quả cao hơn.
Mô hình Harmonic Cypher hoạt động tốt ở hầu hết các thị trường như Chứng khoán, giao dịch Binary Option... nhưng bài viết này chủ yếu ứng dụng cho Thị trường Forex. Bạn có thể ứng dụng nó trong các thị trường khác, và ứng dụng cho giao dịch quyền chọn nhị phân cũng rất hiệu quả.
Lưu ý: Mô hình Harmonic Cypher có thể áp dụng ở mọi Timeframe từ 1 phút, 5 phút, 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần.... bất kể khung thời gian nào với độ chính xác cao nếu áp dụng đúng quy tắc.
Đây là một bài viết nâng cao về ứng dụng các Mô hình giá trong Khoá học Price Action. Bạn có thể tham khảo về Khoá học Price Action Miễn Phí tại đây: https://www.tohaitrieu.net/khoa-hoc-price-action/
1. Mô hình Harmonic Cypher là gì?
Mô hình Harmonic Cypher là một mô hình giá bổ trợ cho trường phái giao dịch theo hành động giá - Price Action nâng cao. Khi nhận biệt và giao dịch chính xác, Mô hình Harmonic Cyper sẽ mang lại hiệu quả rất cao với tỷ lệ Rủi ro thấp.
Hãy bắt đầu với những lý thuyết cơ bản về Mô hình Harmonic Cypher, trong trường hợp bạn hoàn toàn chưa biết gì về Mô hình giá này và cũng chưa từng ứng dụng để giao dịch với Mô hình Harmonic Cypher trong thị trường Forex:
Một mô hình Hamonic Cypher đủ điều kiện bao gồm:
Cạnh (XA): là đường xác định đầu tiên với một Swing Low và Swing High để vẽ Fibonacci Retracement với mục đích tìm kiếm và xác định xem điểm B trong mô hình đã xuất hiện và đạt chuẩn hay chưa.
Cạnh (AB) với điểm B là điểm được xác định bởi mức Fibonacci Retracement trong xu hướng tăng từ X đến A và điểm B phải đạt ít nhất là mức Fibonacci Retracement 38.2% và không vượt quá mức Fibo 61.8% khi vẽ Fibonacci Retracement từ X đến A.
Cạnh (BC) với điểm C phải đạt tối thiểu tới mức Fibonacci Extension 127,2% của chân XA mà không vượt quá Fibonacci Extension 141,4% của XA.
Cạnh (CD) với điểm D được xác định là mức Fibonacci Retacement 78.6% được vẽ khi đặt điểm đầu của Fibonacci Retracement tại X và điểm cuối tại C. Khi giá chạm tới mức 78.6% và không phá vỡ mức này thì cạnh CD hoàn thành.
Lưu ý: Nếu bạn cần tìm hiểu cách sử dụng chính xác Fibonacci Retracement và muốn tiếp tục tìm hiểu Hamonic Cypher, bạn nên đọc hai bài viết sau:
- Ứng dụng Fibonacci Retracement trong giao dịch Forex
- Sử dụng Fibonacci Extension để tìm điểm chốt lời.
Bạn cần học cách sử dụng Fibonacci theo hai bài viết trên vì các Indicator vẽ Fibonacci sẽ liên tục vẽ lại và vẽ các điểm XA, XC không chính xác để áp dụng trong trường hợp áp dụng Fibonacci trong Mô hình Hamonic Cypher.
2. Râu nến đúng xác định Mô hình
Khi Tô đề cập tới việc canh AB, với điểm B không vượt quá mức Fibonacci Retracement của cạnh XA và Cạnh BC với điểm C không vượt quá mức Fibonacci Extension 141.4% của cạnh XA là tôi đang nói về điểm đóng cửa của nến khi đạt tới các mức Fibo này.
Điều này có nghĩa là Râu nến có thể đâm thủng các mức Fibo này nhưng điểm đóng cửa của nến không đượt vượt quá các mức này.
Mời bạn xem hình dưới đây:
Ở hình bên trái, Khi nến đâm thủng mức 61.8% thì bật ngược lại và đóng cửa trên mức 61.8%.
Ở hình bên phải, Khi nến đâm thủng mức 61.8%, nó đóng cửa dưới mức 61.8% thì khả năng mô hình thất bại sẽ rất cao. Và trong trường hợp này thì Mô hình Hamonic Cypher bị vô hiệu.
Lưu ý: Với điểm C, các bạn cũng phải áp dụng lý thuyết này. Tức là giá phải đóng cửa ở dưới mức 141.4% khi hình thành điểm C.
3. Quy tắc điểm B
Tô chưa thấy nhiều người đề cập đến khái niệm tiếp theo này, nhưng đó là một khái niệm quan trọng. Tôi gọi đây là quy tắc điểm B trong mô hình Hamonic Cypher để giúp bạn nhớ rõ hơn.
Quy tắc điểm B rất đơn giản. Về cơ bản, B không thể chạm vào mức Fibonacci Retracement 78,6% khi vẽ Fibonacci Retracement từ X đến C kể cả là râu nến cũng không được chạm tới. (Xem hình minh hoạ phía dưới)
Lưu ý: Bạn thường sẽ không phải lo lắng cho việc điểm B sẽ chạm vùng 78.6% của Fibonacci Retracement được vẽ từ X đến C. Nhưng khi điểm B tiến sâu xuống khu vực 61.8% của cạnh XA thì việc chạm mức 78.6% của XC rất có khả năng xảy ra.
4. Giao dịch với Mô hình Hamonic Cypher
Bây giờ bạn đã có đủ kiến thức để xác định Mô hình Hamonic Cypher rồi, Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phương pháp giao dịch với Mô hình này chi tiết.
Trong trường hợp này, Tô sẽ cùng bạn tìm hiểu hai phương pháp giao dịch. Phương pháp đầu tiên là phương pháp giao dịch chuẩn. Phương pháp thứ hai là phương pháp cải tiến để có mức lợi nhuận tốt nhất.
4.1. Phương pháp vào lệnh chuẩn với Mô hinh Hamonic Cypher
4.1.1. Điểm vào lệnh chuẩn (Entry) cho Mô hình Hamonic Cypher
Trong lý thuyết về Mô hình Hamonic Cypher, Tô đã đề cập đến việc hình thành điểm D. Ngay khi cạnh CD đạt tới mức Fibonacci Retracement 78.6% của cạnh XC thì Mô hình Hamonic Cypher hoàn thành và hợp lệ.
Và chính mức Fibonacci 78.6% đó cũng chính là điểm vào lệnh chuẩn cho Mô hình Hamonic Cypher.
Trong hình phía trên, bạn có thể đặt một lệnh Buy Limit trước khi giá đạt tới mức Fibonacci 78.6%. Ngay khi giá đạt mức này, lệnh Buy Limit sẽ được kích hoạt.
* Lưu ý: Trong phần sau, Tô sẽ chia sẻ với bạn cách để có được điểm vào lệnh tốt nhất để có lợi nhuận cao nhất từ đó cải thiện luôn tỷ lệ rủi ro.
4.1.2. Điểm Chốt lời - Take Profit cho Mô hình Hamonic Cypher
Có nhiều cách để chốt lời cho Mô hình Hamonic Cypher, nhưng điểm chốt lời tiêu chuẩn được xác định như sau:
Vẽ một Fibonacci Retracement cho xu hướng giảm từ C đến D (Swing High ở C, Swing Low ở D) nghĩa là Điểm đầu của Fibonacci Retracement là đỉnh nến C và điểm cuối là đáy nên D. (Xem hình dưới)
Chúng ta sẽ có 02 vùng Take Profit như sau:
- Take Profit 1: Khi giá chạm mức Fibo 38.5%
- Take Profit 2: Khi giá chạm mức 61.8%.
Điều này có nghĩa là bạn nên đóng lệnh từng phần (Nếu sàn cho phép) hoặc chia khoản vốn bạn có thể vào lệnh cho Mô hình Hamonic Cypher làm 02 phần bằng nhau và set Take Profit cho mỗi lệnh khi tỷ giá đạt một trong 02 mức Fibo kể trên.
4.1.2. Điểm dừng lỗ - Stop Loss cho Mô hình Hamonic Cypher
Điểm dừng lỗ - Stop Loss: được đặt ít nhất là cách điểm thấp nhất râu nến của nến tạo điểm X 10pips.
Trong trường hợp là mẫu Hamonic Cypher giảm thì làm ngược lại.
* Lưu ý: Nếu bạn xác định mô hình theo Chart D1 (hàng ngày) thì bạn phải cộng thêm vào 20-30pips hoặc nhiều hơn phụ thuộc vào biên độ giao động trung bình hàng ngày của nến.
Dời điểm Stop Loss:
Với phương pháp giao dịch chuẩn của Mô hình Hamonic Cypher, ngay khi Take Profit lệnh đầu tiên, bạn nên dời vùng Stop Loss của lệnh thứ hai lên điểm vào lệnh của Mô hình để tránh tình trạng Vùng Take Profit 1 trở thành vùng kháng cự và giá quay đầu đi xuống tiếp.
5. Điều gì tạo nên một mô hình Hamonic Cypher tốt?
Giao dịch với Mô hình Hamonic Cypher thường mang lại lợi nhuận rất tốt cho các nhà giao dịch. Thậm chí, họ còn chẳng thèm sử dụng các phương pháp khác mà chỉ sử dụng duy nhất một Mô hình Hamonic Cypher trong chiến lược giao dịch.
Mô hình Hamonic Cypher tường có tỷ lệ Win đến 80% chính vì vậy, nếu không học và áp dụng Mô hình này vào chiến lược giao dịch thì thật đáng tiếc.
Tuy nhiên điều này không phải để khẳng định rằng Hamonic Cypher là mô hình hoàn hảo. Nó không hề hoàn hảo.
Một bất lợi của Mô hình Hamonic Cypher là tỷ lệ Lợi nhuận - Rủi ro của nó khá cao. Thường là 1:1.
Một bất lợi khác của Mô hình Hamonic Cypher hơi bị khắm là chúng ta không biết liệu khi chạm điểm Fibo 78.6% của cạnh CD có dừng lại và quay đầu để chúng ta Take Profit hay không hay phi xuống luôn.
Tuy nhiên, để lọc ra các Mô hình Hamonic Cypher có tỷ lệ lợi nhuận tốt thì chúng ta cần xem vùng Lợi nhuận và vùng rủi ro của Mô hình này thế nào.
Trong trường hợp tỷ lệ lợi nhuận : Rủi ro là 1:1 thì có thể cân nhắc để vào lệnh. Tức là Khoảng cách từ điểm vào lệnh tới điểm Take Profit 1 bằng chính khoảng cách từ điểm vào lệnh tới vùng Stop Loss. (Xem hình dưới)
Lưu ý: Không cần phải là con số chính xác, bạn có thể dựa trên biểu đồ để đánh giá tổng quan thêm xem là liệu Mô hình Hamonic với khoảng cách từ điểm vào lệnh tới vùng Chốt lời, cắt lỗ có phù hợp không và Xu hướng thị trường hiện tại là gì để vào lệnh.
Trong trường hợp bạn nhận thấy tỷ lệ Reward:Risk thấp hơn 1:1, có thể là 0.75:1 (Mất một, ăn 0.75) thì bạn vẫn có thể chờ đợi thêm tìm điểm vào lệnh để cải thiện tỷ lệ này và kéo nó về tỷ lệ 1:1. Xem hình dưới đây:
Như bạn thấy, Với điểm vào lệnh chuẩn thì cho ra tỷ lệ lợi nhuận : rủi ro là 0.75:1 tuy nhiên, khi quan sát thị trường, chúng ta nhận thấy xu hướng vẫn đang trong đà xuống và sẽ chờ đợi thêm dến đúng vùng có tỷ lệ Reward:Risk = 1:1 sẽ tiến hành vào lệnh.
Trong trường hợp mà giá không thể tiếp tục đi xuống đùng vùng như mong đợi, thì bạn vẫn có thể vào lệnh theo tiêu chuẩn và chấp nhận mức rủi ro cao hơn.
6. Video hướng dẫn Mô hình Harmonic Cypher
7. Các lưu ý khi Ứng dụng Mô hình Hamonic Cypher
Hãy nhớ rằng: Mô hình Hamonic cypher vẫn hợp lệ cho đến khi giá từ cạnh CD rớt tận xuống khu vực của điểm X hoặc đạt mức lợi nhuận đầu tiên (TP # 1).
Các mô hình Hamonic Cypher là mô hình giá rất phổ biến dành cho những ai giao dịch theo trường phái Price Action. Và đây là một mô hình giá nâng cao yêu cầu nhiều kiến thức tổng hợp.
Trong thị trường thực tế có thể có biến động, nhưng miễn nó vẫn giao động trong khu vực các mức Fibo được nêu rất chi tiết phía trên, thì các Mô hình Hamonic Cypher vẫn có giá trị.
Các nhà giao dịch có thể áp dụng Mô hình này với hầu hết các khung thời gian nhưng Tô khuyên bạn khung thời gian nhỏ nhất nên áp dụng Hamonic Cypher là M5 - 5 phút.
Với các khung thời gian M5, M15 thì mức dừng lỗ 10pips có vẻ là quá lớn. Bạn nên cân nhắc điều này khi áp dụng trong thực tế.
Cuối cùng, Cần backtest và tự chủ động vẽ các Mô hình này trên biểu đồ giao dịch thực tế bằng cách sử dụng MetaTrader 4 hoặc TradingView trước khi dùng tiền thật để giao dịch.
Chúc bạn giao dịch thành công!