Bullish và Bearish Flag: Xác định Mô hình và mục tiêu giá trong phân tích kỹ thuật
Bullish Flag và Bearish Flag là hai Mô hình giá cho phép xác định xác suất xu hướng tiếp theo trong biến động giá của các loại tài sản trong đầu tư tài chính.
Đây là hai mẫu hình được ứng dụng rất nhiều trong Phân tích kỹ thuật trên hầu hết các thị trường như Chứng khoán, Forex, Crypto, Hàng hoá....
Bullish Flag và Bearish Flag được sử dụng nhiều vì chúng báo hiệu khả năng tiếp diễn xu hướng thay vì đảo chiều xu hướng nên đây là hai mô hình rất an toàn trong giao dịch. Ngoài ra, R:R của Mô hình này cũng rất lớn.
Ở Việt Nam, khi lưu hành hai mẫu mô hình này các nhà đầu tư đang áp dụng khá cảm tính. Tuy nhiên có một phương pháp định lượng để xác định và tham gia giao dịch với Bullish và Bearish Flag mang lại lợi nhuận lớn hơn, rủi ro thấp hơn rất nhiều.
Dưới đây Tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách để xác định và tham gia giao dịch chi tiết nhất.
Bullish và Bearish Flag là gì?
Bullish Flag (Cờ tăng) và Bearish Flag (Cờ giảm) là hai mẫu biểu đồ kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định xác suất xu hướng tiếp theo trong biến động giá của các loại tài sản trong đầu tư tài chính như Chứng khoán, Forex, Crypto, Hàng hoá.... Bullish Flag - Cờ tăng báo hiệu xác suất thị trường sẽ tiếp diễn xu hướng tăng giá. Bearish Flag - Cờ giảm báo hiệu xác suất thị trường sẽ tiếp diễn xu hướng giảm giá.
Một Mô hình khác gần tương tự đó là Bullish và Bearish Pennant bạn có thể tham khảo tại đây.
Flag và Bẫy giá trong phân tích kỹ thuật
Bullish Flag và Bearish Flag là hai Mô hình xuất hiện trong hai xu hướng ngược chiều nhau.
Bullish Flag xuất hiện trong xu hướng tăng báo hiệu một đợt điều chỉnh xu hướng tăng và tích luỹ để giúp thị trường hoạt động và tăng trưởng lành mạnh hơn.
Bearish Flag xuất hiện trong xu hướng giảm báo hiệu một đợt điều chỉnh trong xu hướng giảm và tích luỹ để giúp thị trường giảm bền vững hơn.
Nếu không nhận dạng được hai mô hình này, nhà đầu tư có thể sẽ dính bẫy thị trường vì:
Flag của Bullish Flag thường sẽ là Descending Channel - Kênh giá giảm. Nhà đầu tư dễ bị cuốn theo Kênh giá giảm mà bỏ qua Cờ tăng mới là Xu hướng chính.
Flag của Bearish Flag thường sẽ là Ascending Channel - Kênh giá tăng. Nhà đầu tư dễ bị cuốn theo Kênh giá tăng mà bỏ qua Cờ giảm nguy cơ xu hướng giảm sẽ tiếp diễn.
Như vậy, Mô hình cờ tăng và cờ giảm ngoài việc báo hiệu xác suất xu hướng tiếp theo của thị trường còn là một hình thức bẫy giá dành cho người mới tham gia thị trường khi chưa tìm hiểu sâu về các Mô hình Price Action.
Nhận dạng Bullish Flag và Bearish Flag
Có hai hình thái Flag xuất hiện trên biểu đồ kỹ thuật.
Flag và Channel
Hình thái đầu tiên với phần lá cờ - Flag thường giống Hình chữ nhật - Kênh giá:
Bullish Flag và Descending Channel:
- Xu hướng trước đó là Xu hướng tăng mạnh
- Các đỉnh của cờ giảm dần
- Các đáy của cờ giảm dần
- Phần cờ tạo thành Kênh giá giảm với Kháng cự và Hỗ trợ song song giống Hình chữ nhật xoay
Bearish Flag và Ascending Channel:
- Xu hướng trước đó là Xu hướng giảm mạnh
- Các đỉnh của cờ tăng dần
- Các đáy của cờ tăng dần
- Phần cờ tạo thành Kênh giá giảm với Kháng cự và Hỗ trợ song song giống Hình chữ nhật xoay
Flag và Wedge
Hình thái thứ hai, Bullish Flag và Bearish Flag sẽ ẩn mình giống như Một cái nêm (Wedge).
Đây là dạng kết hợp tiếp theo. Đây là hình thái khá tiêu cực và các nhà đầu tư dễ dính bẫy giá nhất đối với hình thái này. Bởi lẽ Biểu đồ giá đôi khi sẽ sụt giảm hình Cây thông hoặc tăng trưởng hình chữ V nhưng cuối cùng kết quả thực sự khốc liệt.
Khi kết hợp với Wedge, Flag sẽ có cấu trúc gần giống với Mô hình Pennant. Khác biệt giữa Wedge và Pennant:
- Mức sụt giảm sâu hơn nhiều.
- Thời gian tích luỹ lâu hơn
Bullish Flag và Bullish Falling Wedge
- Cán cờ: Là đợt tăng giá mạnh trước đó.
- Cờ: Hình thái giống cái nêm Wedge với Kháng cự thấp dần, hỗ trợ thấp dần. Giá tích luỹ dần vào phần đáy của Wedge.
Bearish Flag và Bearish Rising Wedge
- Cán cờ: Là đợt sụt giảm giá mạnh trước đó.
- Cờ: Hình thái giống cái nêm - Wedge với Kháng cự cao dần, Hỗ trợ cao dần. Giá tích luỹ dần vào phần đỉnh của Wedge.
Nhận dạng Flag nâng cao
Bullish Flag
Đối với Mô hình Bullish Flag, Tôi thường sẽ xác định các tín hiệu quan trọng sau và coi như đó là một hệ thống giao dịch cơ bản:
- Bullish Flag xuất hiện trong xu hướng tăng
- Bullish Flag xuất hiện sau khi có EMA Crossover Up.
- Bullish Flag sẽ quay về kiểm tra tối đa Fibo 61.8% và không vượt quá ngưỡng này.
- Tại thời điểm tiếp cận Fibo 61.8%, RSI Oversold hoặc phân kỳ tăng giá
Bearish Flag
Đối với Mô hình Bearish Flag, Tôi thường sẽ xác định các tín hiệu quan trọng sau và coi như đó là một hệ thống giao dịch cơ bản:
- Bearish Flag xuất hiện trong xu hướng giảm
- Bearish Flag xuất hiện sau khi có EMA Crossover Down.
- Bearish Flag sẽ quay về kiểm tra tối đa Fibo 61.8% và không vượt quá ngưỡng này.
- Tại thời điểm tiếp cận Fibo 61.8%, RSI Overbought hoặc phân kỳ giảm giá
Phương pháp giao dịch với Mô hình Flag
Có ba phương pháp giao dịch với Mô hình Flag: Tiêu chuẩn, Mạo hiểm, Kết hợp Price Action.
Phương pháp giao dịch tiêu chuẩn
Đối với phương pháp giao dịch tiêu chuẩn, nhà đầu tư sẽ chờ đợi tín hiệu Breakout Flag để tham gia thị trường.
Bạn nên tham khảo trước: Breakout và Fakeout để có nền tảng kiến thức kỹ hơn.
Minh hoạ phía trên là Bullish Wedge Flag - Sự kết hợp của Bullish Flag và Wedge.
Vàng có đợt tăng giá mạnh khoảng 1500pips từ $1200/oz tới $1350/oz sau đó sụt giảm điều chỉnh.
Chúng ta cần chú ý vào đợt điều chỉnh này ở các điểm:
Mức điều chỉnh: Về Fibo 50% - Sâu hơn so với Bullish Pennant.
Thời gian điều chỉnh: 04 tháng từ Tháng 02-2019 đến tháng 06-2019.
Hai yếu tố quan trọng này giúp xác định Bullish Flag chứ không phải Bullish Pennant.
- Entry: Ngay khi giá Breakout kháng cự Flag đồng thời là kháng cự Wedge
- Stop Loss: Dưới giá Low của nến Breakout 15-20pips.
- Take Profit: Fibo 0% - Đỉnh cũ và Fibo mở rộng 127.2%
Một cách giao dịch tiêu chuẩn khác cầu toàn hơn là chờ một phá Re-test kháng cự Flag đã chuyển thành hỗ trợ.
Phương pháp giao dịch kết hợp Price Action
Đây là phương pháp giao dịch được kết hợp bởi nhiều yếu tố, nên thường xác suất sẽ rất cao, cho Risk:Reward rất tốt và rất an toàn.
Phương pháp này có sự kết hợp của:
- Fibonacci Retracement 61.8%
- Mô hình Flag (Đôi khi kèm Wedge)
- Mô hình Price Action.
Trong minh hoạ phía trên:
AUDUSD sau đợt tăng giá mạnh thì hình thành Bullish Flag - Mô hình cờ tăng.
Tỷ giá sau đó phục hồi về Fibo 61.8%.
Tại Fibo 61.8% có 2 Mô hình Price Action hỗ trợ đó là Double Bottoms và Bullish Hammer ở đáy thứ 2.
- Entry: Sau khi Kết thúc Bullish Hammer
- Stop Loss: Phía dưới Bullish Hammer 15-20pips.
- Take Profit: Fibo 23.6%, Fibo 0% (Đỉnh cũ) Fibo mở rộng 127.2%.
Phương pháp giao dịch mạo hiểm
Đây là phương pháp giao dịch loại bỏ đi các tín hiệu Price Action và đỡ phức tạp hơn nên rủi ro sẽ cao hơn.
Tín hiệu giao dịch chủ yếu phụ thuộc vào Fibo 61.8% và Mô hình Flag.
- Entry: Limit tại Fibo 61.8%
- Stop Loss: 100 - 150pips
- Take Profit: Fibo 23.6%, Fibo 0% (Đỉnh cũ) Fibo mở rộng 127.2%.
Lời kết
Các mô hình Price Action luôn có độ xác suất. Giao dịch với các Mô hình giá là cách tìm kiếm những xác suất tốt, lặp lại nhiều lần trên thị trường với rủi ro thấp và lợi nhuận phù hợp.
Mô hình Flag (Bullish - Bearish flag) cũng tương tự như vậy. Khi thực hiện giao dịch phải đảm bảo luôn có Stop Loss và thoát khỏi thị trường ở đúng thời điểm, đúng vùng giá đã xác nhận.
Bạn được phép tham lam khi đã thực hiện bảo vệ vốn và dời Stop Loss.
Tôi không khuyến cáo bạn DCA khi thấy các Mô hình đang biến động quá tốt mà Tập trung quản lý giao dịch đang có, tìm cách mở rộng lợi nhuận tối đa.
Chúc bạn giao dịch thành công!
Hướng Dẫn Học Forex
Ba Broker Forex Uy Tín Có Giấy Phép Được Tôi Tin tưởng và sử dụng là XM.COM | EXNESS.COM | XTB.COMBa Điều Quan Trọng Bạn cần ghi nhớ nếu là người mới:
- Mở một tài khoản Forex miễn phí và thực hành cho đến khi hiểu về thị trường và có hệ thống giao dịch hiệu quả.
- Khóa Học Price Action Miễn Phí giúp bạn đọc – hiểu Biểu đồ kỹ thuật Forx, Chứng Khoán, Hàng Hóa Phái Sinh
- Đừng mất gốc, Khóa Học Forex Miễn Phí hỗ trợ học theo lộ trình Học Forex
Thực Chiến qua Video và tham gia các kênh thảo luận cùng Cộng đồng Vào Trong Market: