Thị trường & vĩ mô
Top 4 cổ phiếu giá trị - phòng thủ tốt nhất tuần 24/2024 (10 - 16/06)
Bốn mã cổ phiếu giá trị và phòng thủ tốt nhất tuần 24/2024 với các tiêu chí: Nợ = 0; Cổ tức tiền mặt 12% - 30%; Cổ phiếu cô đặc; Giá từ 10.000 - 15.000đ/cp.
Nội dung bài4 phần
Top 4 cổ phiếu giá trị và phòng thủ tốt nhất tuần 24/2024 sẽ tiếp tục được chia sẻ với mục đích chọn ra các cổ phiếu tốt nhất để thực hành Kiến thức trong Các khoá học đầu tư chứng khoán miễn phí từ HODL ACADEMY.
Nó phù hợp với các cá nhân đủ kiên nhẫn, theo hướng đầu tư tích luỹ và an toàn bởi nó đạt các điều kiện sau:
- Thâm niên hoạt động >10 năm
- Lịch sử chia cổ tức tiền mặt đều >10 năm
- Tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao từ 12% - 30% (một cp nhận 1200đ - 3000đ/cp)
- Giá phù hợp chỉ từ 10.000 - 22.000đ. Đảm bảo Tỷ lệ cổ tức/giá vốn > 8%
- Nợ = 0
- Cổ đông cô đặc
- Lượng CP lưu hành ít
Và dưới đây là Top 4 cổp hiếu nên theo dõi cho 6 tháng cuối năm 2024 dựa trên bộ lọc tuần 24/2024 (10 - 16/06)
WSB - CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây
CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB) hiện đang quản lý vận hành Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng 2 với công suất thiết kế 50 triệu lít/năm và Nhà máy Bia Sài Gòn - Cần Thơ với công suất thiết kế 50 triệu lít/năm.
Là thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO), Công ty được tạo các điều kiện thuận lợi để tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng của SABECO.
Kết quả kinh doanh WSB phục hồi trong những quý gần đây và có tiềm năng sẽ tăng khi mua EURO 2024 chuẩn bị khởi tranh.
Điểm đáng chú ý với WSB là EPS cao và tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt rất cao. Năm 2023, tỷ lệ cổ tức tiền mặt của Công ty này lên tới 3000đ trong bối cảnh Chính phủ vẫn siết chặt hạn chế nồng độ cồn khi tham gia giao thông.
Theo dữ liệu về chỉ số tài chính của WSB, EPS của công ty luôn đạt trên ngưỡng 5000đ trong ba quý gần nhất. Chỉ số BVPS đang ở ngưỡng 50994đ/cp. Trong khi đó, thị giá WSB đang được giao dịch ở ngưỡng 48.400đ/cp
Nợ của WSB cũng rất thấp với mức nợ tài chính dài hạn chỉ 6 tỷ và không có vay nợ tài chính ngắn hạn.
Các đánh giá đều cho thấy WSB có nền tảng tài chính vững chắc.
Biểu đồ kỹ thuật giá cổ phiếu WSB với xu hướng tăng bền vững từ năm 2020 lên sát BVPS. Tuy nhiên giá vẫn thấp hơn khoảng 2.5% so với BVPS (50.994đ)
Hiện tại, Cổ phiếu WSB đã hình thành được một hỗ trợ rất mạnh xung quanh vùng giá 34.000 - 36.000đ/cp. Vùng giá này trước đó là Kháng cự trong giai đoạn 2018 - 2020 và kể từ 2021, được chuyển thành Hỗ trợ quan trọng. Giá cổ phiếu WSB đã liên tục kiểm tra vùng giá này và tăng mạnh trở lại cho thấy nhu cầu lớn từ cổ phiếu WSB tại vùng hỗ trợ mạnh này.
Kỳ vọng với WSB của Tôi là việc Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam tiếp tục kiến nghị về vấn đề Hạn chế nồng độ cồn khi tham gia giao thông, Kỳ Euro 2024 sắp tới sẽ trợ lực cho doanh thu của WSB và là nhân tố chủ chốt thúc đẩy giá WSB
Chiến lược tham khảo chờ mua cổ phiếu WSB năm 2024:
- Vùng giá chờ mua: 34.000 - 36.000đ/cp
- Vùng giá chốt lời: 56.000, 58.000, 60.000đ/cp.
STC - CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty hoạt động trong lĩnh vực in và phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo (tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam), sản xuất và kinh doanh các thiết bị trường học (tiêu thụ trên toàn quốc). Công ty có mối quan hệ với 63 công ty sách và thiết bị trường học các tỉnh, thành phố với mạng lưới phân phối trên 100 đại lý.
Tương tự hai mã EID và SED, STC cùng ngành vì vậy chu kỳ Doanh thu - Lợi nhuận cũng giống với EID và SED được chia sẻ trước đó. Với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh vào Quý 2 và Quý 3, giảm vào Q1 và Q4.
Doanh thu và LNST của STC đi ngang nhiều quý thể hiện rõ về việc thị phần gần như khó phát triển và Quy mô dân số khu vực không mở rộng. Vì vậy, để kỳ vọng STC bứt phá mạnh về doanh thu và LNST là khó.
Đổi lại, STC có lượng cổ phiếu lưu hành ít, cổ đông cô đặc nên vẫn đảm bảo được EPS cao trên 2400đ.
Một điểm nữa mà Tôi quan tâm là Nợ tài chính dài hạn của STC = 0, Nợ tài chính ngắn hạn phát sinh lãi từ vay nợ tài chính cũng = 0. Các khoản nợ ngắn hạn chủ yếu là Phải trả người bán, Lương chưa trả và Quỹ khen thưởng, phúc lợi.
Đây là điểm mạnh của STC vì nó giúp STC không phát sinh lãi làm giảm lợi nhuận. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt của STC cũng rất cao và đều từ năm 2008 tới hiện tại với mức trả trong 11 năm gần nhất là 12% - 15%. Tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 1200đ - 1500đ tiền cổ tức.
Về kỹ thuật:
Do doanh thu và LNST đi ngang nên STC có dấu hiệu Sideway trong biên độ lớn với Kháng cự xung quanh 24.000đ và Hỗ trợ xung quanh 10.000đ/cp.
Hệ thống các đường EMA cũng đang đi ngang cho thấy khả năng cao STC sẽ còn tiếp tục Sideway trong vùng giá này dài hạn.
Chỏ báo RSI khung tuần cho thấy có khả năng STC sẽ tạo hai đáy tại vùng giá 13.500đ. Với biên độ từ Mệnh giá 10.000đ - 13.500đ chúng ta hoàn toàn có thể tìm cơ hội mua và nắm giữ dài hạn được.
Với mức chi trả cổ tức tiền mặt trung bình 1200 - 1400đ/cp như hiện tại, thì Tỷ lệ cổ tức tiền mặt so với giá vốn dự kiến đầu tư nằm trong khoảng 8,8% - 10,37% là ngưỡng rất cao, gấp đôi so với Lãi suất ngân hàng hiện tại giúp chúng ta giảm được các rủi ro khi đầu tư và đảm bảo dòng tiền phù hợp.
Chiến lược phù hợp với STC năm 2024 là chờ mua:
Vùng giá chờ mua phù hợp: 10.000 - 13.500đ/cp
Về chốt lợi nhuận, chúng ta có hai hình thức:
- Chênh lệch giá: Chốt tại 18.000 - 20.000 - 22.000
- Cổ tức tiền mặt: Nếu giá vẫn thấp hơn 15.000, Tôi cho rằng chúng ta nên coi STC như cổ phiếu phòng thủ và nắm giữ dài hạn, không bán chỉ để nhận cổ tức.
SSC - CTCP Giống cây trồng Miền Nam
CTCP Giống cây trồng Miền Nam - SSC là công ty hàng đầu trong ngành giống cây trồng ở Việt Nam với sản lượng cung ứng hàng năm từ 8,000 đến 10,000 tấn hạt giống các loại và 3,200 tấn bắp mỗi năm. Về thị phần bắp trong nước, công ty đứng thứ hai với khoảng hơn 10% thị phần.
Kết quả kinh doanh CTCP Giống cây trồng Miền Nam những năm gần đây đang đi ngang. Năm 2023, doanh thu cao hơn 2022 không đáng kể, Nhưng khoản thu từ hoạt động tài chính giúp LNST tăng so với 2022.
SSC cũng không có nợ vay tài chính dài hạn mà chỉ có Nợ ngắn hạn tổng 249 tỷ vào thời điểm kết thúc Q1/2024. Trong đó có 95 tỷ vay tài chính ngắn hạn.
Như vậy, tỷ lệ và áp lực trả nợ của SSC cũng không cao.
Các chỉ số tài chính của SSC cho thấy EPS tăng đều từ năm 2020. Năm 2023, EPS SSC đạt 4122đ/cp là ngưỡng cao.
Dự kiến CTCP Giống cây trồng Miền Nam - SSC sẽ chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 30% (một cổ phiếu nhận 3000đ).
Đây là năm thứ ba liên tiếp SSC chia cổ tức tiền mặt với ngưỡng cao như vậy. Việc này đảm bảo dòng tiền tốt cho Cổ đông.
Cổ tức tiền mặt cao như vậy đến từ việc Doanh thu và LNST ổn định cùng với số lượng cổ phiếu lưu hành ít, cổ đông cô đặc với hơn 13 triệu cp đang lưu hành.
Về kỹ thuật:
Giá cổ phiếu SSC có dấu hiệu hình thành Hỗ trợ mạnh xung quanh vùng giá 24.000 - 28.000đ/cp
Vùng hỗ trợ này là Kháng cự cho giai đoạn từ 2008 - 2016 trước khi SSC phá vỡ và liên tục tạo đáy vào năm 2016 và 2022.
Khung tuần SSC cho thấy tín hiệu Overbought ở các đường EMA200 vì vậy Tôi cho rằng SSC có thể sẽ có một pha điều chỉnh sâu về khoảng 24.000đ/cp trước khi tăng trở lại.
Năm 2024, chiến lược phù hợp với SSC là chờ mua.
PPP - CTCP Dược phẩm Phong Phú
Sản phẩm của CTCP Dược phẩm Phong Phú - PPP có mẫu mã đẹp, chủng loại đa dạng với gần 60 mặt hàng.
Công ty tiếp tục giữ vững mạng lưới kinh doanh, sắp xếp phát triển hệ thống bán lẻ, hiện tại Công ty có 83 chi nhánh trên khắp các quận huyện TP. Hồ Chí Minh.
Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại khu công nghiệp Tân Tạo đã hoàn thành và hoạt động ổn định.
Kết quả kinh doanh của PPP cũng đi ngang 8 quý gần nhất. Nhưng phục hồi và tăng mạnh hai năm gần đây so với thời điểm dịch COVID-19.
Đặc điểm giúp CTCP Dược phẩm Phong Phú đáng chú ý:
- Nợ tài chính (Ngắn hạn + Dài hạn) = 0. Các khoản nợ ngắn hạn chủ yếu là Phải trả người bán, thuế, lương….
- Lượng cổ phiếu lưu hành ít: 8,8 triệu cp
- Cổ đông cô đặc
- Tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao, từ 12% - 14% trong những năm gần đây
- Lịch sử chia cổ tức đều đặn từ 2009 tới nay
Và đặc biệt là các chỉ số tài chính như P/B, P/E đều phù hợp để tìm kiếm cơ hội mua và đầu tư an toàn.
Về kỹ thuật:
Biểu đồ khung tuần giá cổ phiếu PPP là xu hướng tăng bền vững từ 2019. Yếu tố này khi kết hợp với cơ bản thì rất hợp lý vì Doanh thu và LNST của PPP cũng tăng đều từ 2019 và phục hồi mạnh trong 2022, 2023.
Tôi nhận thấy một đường xu hướng tăng được duy trì dài hạn với Ba lần tiếp cận, PPP đều tăng gấp đôi giá trị. EMA 200 trùng với đường xu hướng này.
Hiện tại, PPP có dấu hiệu Overbought và Phân kỳ điều chỉnh. Có thể sẽ có đợt điều chỉnh giá trước khi tiếp diễn đà tăng.
Chiến lược chờ mua phù hợp với PPP là:
Chúc các bạn giao dịch thành công!